PET NETWORK EUROPE S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PET NETWORK EUROPE S.R.L. a fost înființată în anul 2009 și (06.04.2009) angajează 197 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 6%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PET NETWORK EUROPE S.R.L. a fost înființată în data de 06.04.2009 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 3026640% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 55% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (66%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 54% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Expansiunea echipei cu 9750% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 698,301 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 20,536,253
- Active Circulante:RON 40,019,238
- Stocuri:RON 32,808,393
- Creanțe:RON 2,828,841
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,382,004
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 28,033,267
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,913,530
- Datorii:RON 32,729,194
- Provizioane:RON 365,127
- Venituri în Avans:RON 574,097
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 3026640%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (195966%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 1777 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 211% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+9711%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.06x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (83%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+7339%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (58%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 626% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+15713%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (45%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 133,608,353 Cifra principală | RON 137,565,320 Total venituri | RON 136,305,203 Total cheltuieli | RON 1,159,263 | 197 Număr angajați |
23 2023 | RON 126,736,069 Cifra principală | RON 129,688,072 Total venituri | RON 126,540,521 Total cheltuieli | RON 2,579,483 | 93 Număr angajați |
22 2022 | RON 115,270,790 Cifra principală | RON 117,819,845 Total venituri | RON 112,174,306 Total cheltuieli | RON 4,759,718 | 68 Număr angajați |
21 2021 | RON 95,499,921 Cifra principală | RON 97,134,403 Total venituri | RON 89,177,497 Total cheltuieli | RON 6,769,470 | 47 Număr angajați |
20 2020 | RON 79,669,651 Cifra principală | RON 80,094,556 Total venituri | RON 71,567,104 Total cheltuieli | RON 7,224,876 | 45 Număr angajați |
19 2019 | RON 62,667,913 Cifra principală | RON 62,962,604 Total venituri | RON 56,501,800 Total cheltuieli | RON 5,363,920 | 43 Număr angajați |
18 2018 | RON 50,573,092 Cifra principală | RON 50,852,758 Total venituri | RON 45,391,098 Total cheltuieli | RON 4,530,698 | 35 Număr angajați |
17 2017 | RON 44,269,986 Cifra principală | RON 44,692,639 Total venituri | RON 38,200,358 Total cheltuieli | RON 5,495,172 | 33 Număr angajați |
16 2016 | RON 38,853,464 Cifra principală | RON 39,002,651 Total venituri | RON 34,214,378 Total cheltuieli | RON 4,526,649 | 35 Număr angajați |
15 2015 | RON 33,656,660 Cifra principală | RON 33,866,763 Total venituri | RON 31,040,185 Total cheltuieli | RON 2,826,578 | 42 Număr angajați |
14 2014 | RON 32,186,132 Cifra principală | RON 32,441,932 Total venituri | RON 31,087,694 Total cheltuieli | RON 1,354,238 | 50 Număr angajați |
13 2013 | RON 28,035,290 Cifra principală | RON 28,499,762 Total venituri | RON 30,340,488 Total cheltuieli | -RON 1,840,726 | 50 Număr angajați |
12 2012 | RON 15,447,731 Cifra principală | RON 15,742,263 Total venituri | RON 18,018,060 Total cheltuieli | -RON 2,275,797 | 33 Număr angajați |
11 2011 | RON 11,020,096 Cifra principală | RON 11,433,328 Total venituri | RON 12,143,608 Total cheltuieli | -RON 710,280 | 23 Număr angajați |
10 2010 | RON 5,392,913 Cifra principală | RON 5,594,395 Total venituri | RON 8,802,150 Total cheltuieli | -RON 3,207,755 | 22 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 4,545 Total venituri | RON 85,267 Total cheltuieli | -RON 80,722 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii