JUST ONE DEAL S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania JUST ONE DEAL S.R.L. a fost înființată în anul 2020 și (04.12.2020) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 73% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 155%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania JUST ONE DEAL S.R.L. a fost înființată în data de 04.12.2020 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2020-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 13255% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2020-2023: Marja de profit de 7% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 25% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 46% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 11% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2020-2023: Productivitatea de RON 231,569 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 256,565
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 227,597
- Casa și Conturi la Bănci:RON 28,968
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 139,051
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 117,514
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2020-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 13255%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (3728%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 34 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (78%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4244%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.28x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (82%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+3049%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (45%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (33%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+6296%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (56%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 72%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 689,372 Cifra principală | RON 694,708 Total venituri | RON 642,732 Total cheltuieli | RON 46,072 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 293,453 Cifra principală | RON 402,007 Total venituri | RON 337,781 Total cheltuieli | RON 61,183 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 299,215 Cifra principală | RON 332,045 Total venituri | RON 245,178 Total cheltuieli | RON 82,253 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 5,200 Cifra principală | RON 5,202 Total venituri | RON 3,072 Total cheltuieli | RON 1,974 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii