ESTELA PET FASHION SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ESTELA PET FASHION SRL a fost înființată în anul 2009 și (29.01.2009) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 58% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 11%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ESTELA PET FASHION SRL a fost înființată în data de 29.01.2009 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2715% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 94% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 95% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (97%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 238% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 42% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Expansiunea echipei cu 300% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 315,453 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 9,560
- Active Circulante:RON 271,240
- Stocuri:RON 137,580
- Creanțe:RON 15,026
- Casa și Conturi la Bănci:RON 118,634
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 387,170
- Capital Subscris Vărsat:RON 280
- Datorii:RON 667,970
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2715%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (167%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 0 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 108% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+185%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.08x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (90%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+596%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (205%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Datoriile reprezintă 111% din venituri, necesitând optimizarea fluxurilor de numerar și managementul atent al scadențelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-14872%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-105%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 7%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,261,703 Cifra principală | RON 1,261,812 Total venituri | RON 1,183,389 Total cheltuieli | RON 45,866 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 798,333 Cifra principală | RON 798,333 Total venituri | RON 766,870 Total cheltuieli | RON 23,480 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 260,122 Cifra principală | RON 260,122 Total venituri | RON 323,095 Total cheltuieli | -RON 65,636 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 320,488 Cifra principală | RON 320,488 Total venituri | RON 301,775 Total cheltuieli | RON 15,513 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 246,750 Cifra principală | RON 246,750 Total venituri | RON 337,165 Total cheltuieli | -RON 92,818 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 315,836 Cifra principală | RON 315,836 Total venituri | RON 428,009 Total cheltuieli | -RON 115,389 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 347,223 Cifra principală | RON 347,223 Total venituri | RON 398,375 Total cheltuieli | -RON 54,628 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 287,626 Cifra principală | RON 287,626 Total venituri | RON 339,818 Total cheltuieli | -RON 55,061 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 345,418 Cifra principală | RON 345,418 Total venituri | RON 324,539 Total cheltuieli | RON 17,425 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 375,442 Cifra principală | RON 377,216 Total venituri | RON 434,885 Total cheltuieli | -RON 57,669 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 216,782 Cifra principală | RON 216,782 Total venituri | RON 275,685 Total cheltuieli | -RON 65,569 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 207,261 Cifra principală | RON 207,261 Total venituri | RON 226,517 Total cheltuieli | -RON 25,070 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 286,947 Cifra principală | RON 286,951 Total venituri | RON 272,195 Total cheltuieli | RON 12,395 | 3 Număr angajați |
11 2011 | RON 221,188 Cifra principală | RON 221,192 Total venituri | RON 196,818 Total cheltuieli | RON 20,474 | 3 Număr angajați |
10 2010 | RON 192,363 Cifra principală | RON 196,665 Total venituri | RON 186,958 Total cheltuieli | RON 6,816 | 3 Număr angajați |
09 2009 | RON 43,296 Cifra principală | RON 44,819 Total venituri | RON 41,937 Total cheltuieli | RON 2,421 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii