CONSTALARIS SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CONSTALARIS SRL a fost înființată în anul 2004 și (06.10.2004) angajează 6 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 8%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania CONSTALARIS SRL a fost înființată în data de 06.10.2004 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 409% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 88% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 46% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (86%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 34% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Creșterea forței de muncă cu 50% reflectă o dezvoltare stabilă și încredere în viitorul afacerii. Productivitatea excepțională de RON 771,734 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 304,292
- Active Circulante:RON 1,872,076
- Stocuri:RON 1,764,851
- Creanțe:RON 46,039
- Casa și Conturi la Bănci:RON 61,186
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,429,982
- Capital Subscris Vărsat:RON 55,000
- Datorii:RON 729,486
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 409%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (29%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 31 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 94% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+679%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (4.12x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (81%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+52%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (76%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (24%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 66%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 4,601,086 Cifra principală | RON 4,630,403 Total venituri | RON 4,083,707 Total cheltuieli | RON 476,199 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 4,444,580 Cifra principală | RON 4,932,692 Total venituri | RON 4,009,326 Total cheltuieli | RON 887,783 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 4,434,728 Cifra principală | RON 4,459,145 Total venituri | RON 4,072,976 Total cheltuieli | RON 355,031 | 5 Număr angajați |
20 2020 | RON 3,476,619 Cifra principală | RON 3,563,624 Total venituri | RON 3,356,823 Total cheltuieli | RON 176,163 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,881,409 Cifra principală | RON 2,981,198 Total venituri | RON 2,728,681 Total cheltuieli | RON 225,336 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,793,513 Cifra principală | RON 2,814,106 Total venituri | RON 2,717,405 Total cheltuieli | RON 70,992 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 4,493,589 Cifra principală | RON 4,653,955 Total venituri | RON 4,189,311 Total cheltuieli | RON 385,857 | 10 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,630,600 Cifra principală | RON 4,652,635 Total venituri | RON 4,549,366 Total cheltuieli | RON 77,047 | 13 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,889,915 Cifra principală | RON 4,923,165 Total venituri | RON 4,734,714 Total cheltuieli | RON 148,079 | 11 Număr angajați |
14 2014 | RON 4,159,209 Cifra principală | RON 4,165,589 Total venituri | RON 4,110,842 Total cheltuieli | RON 45,693 | 8 Număr angajați |
13 2013 | RON 4,106,018 Cifra principală | RON 4,112,349 Total venituri | RON 3,895,284 Total cheltuieli | RON 180,946 | 10 Număr angajați |
12 2012 | RON 3,631,084 Cifra principală | RON 3,643,776 Total venituri | RON 3,416,704 Total cheltuieli | RON 192,387 | 8 Număr angajați |
11 2011 | RON 3,419,170 Cifra principală | RON 3,432,969 Total venituri | RON 3,295,500 Total cheltuieli | RON 115,096 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 2,445,047 Cifra principală | RON 2,449,585 Total venituri | RON 2,206,581 Total cheltuieli | RON 213,860 | 5 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,477,437 Cifra principală | RON 1,485,102 Total venituri | RON 1,327,667 Total cheltuieli | RON 151,702 | 2 Număr angajați |
08 2008 | RON 906,235 Cifra principală | RON 910,054 Total venituri | RON 1,084,303 Total cheltuieli | -RON 174,249 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii