KARMA CRIMPEX SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. MĂGIREŞTI nr. 5-7,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KARMA CRIMPEX SRL a fost înființată în anul 1992 și (10.12.1992) angajează 57 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 7% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania KARMA CRIMPEX SRL a fost înființată în data de 10.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1296% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 8% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 16% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (62%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 78% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 47% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 470% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,105,166 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 9,381,953
- Active Circulante:RON 15,065,563
- Stocuri:RON 3,139,717
- Creanțe:RON 471,688
- Casa și Conturi la Bănci:RON 11,454,158
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 5,472,627
- Capital Subscris Vărsat:RON 133,125
- Datorii:RON 19,045,505
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 70,616
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1296%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (66%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 18 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 92% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1909%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (7.52x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (48% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+5166%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (58%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (12%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+334%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (59%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 71%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 62,408,599 Cifra principală | RON 62,994,450 Total venituri | RON 56,862,844 Total cheltuieli | RON 5,289,686 | 57 Număr angajați |
23 2023 | RON 58,406,610 Cifra principală | RON 58,938,266 Total venituri | RON 51,634,048 Total cheltuieli | RON 6,268,837 | 59 Număr angajați |
22 2022 | RON 55,658,591 Cifra principală | RON 55,857,516 Total venituri | RON 48,747,092 Total cheltuieli | RON 6,125,650 | 71 Număr angajați |
21 2021 | RON 56,952,432 Cifra principală | RON 57,045,212 Total venituri | RON 49,943,989 Total cheltuieli | RON 6,113,432 | 68 Număr angajați |
20 2020 | RON 52,204,677 Cifra principală | RON 52,432,994 Total venituri | RON 47,677,708 Total cheltuieli | RON 4,110,675 | 75 Număr angajați |
19 2019 | RON 54,482,765 Cifra principală | RON 54,517,363 Total venituri | RON 49,863,152 Total cheltuieli | RON 4,004,935 | 73 Număr angajați |
18 2018 | RON 52,945,401 Cifra principală | RON 52,983,133 Total venituri | RON 48,945,830 Total cheltuieli | RON 3,482,951 | 76 Număr angajați |
17 2017 | RON 35,149,284 Cifra principală | RON 35,199,212 Total venituri | RON 32,768,686 Total cheltuieli | RON 2,076,072 | 62 Număr angajați |
16 2016 | RON 21,856,500 Cifra principală | RON 21,861,944 Total venituri | RON 20,170,212 Total cheltuieli | RON 1,452,046 | 45 Număr angajați |
15 2015 | RON 15,289,849 Cifra principală | RON 17,316,064 Total venituri | RON 16,190,491 Total cheltuieli | RON 961,867 | 36 Număr angajați |
14 2014 | RON 11,542,661 Cifra principală | RON 12,631,853 Total venituri | RON 12,194,554 Total cheltuieli | RON 371,975 | 30 Număr angajați |
13 2013 | RON 6,247,312 Cifra principală | RON 6,408,638 Total venituri | RON 6,455,931 Total cheltuieli | -RON 47,293 | 21 Număr angajați |
12 2012 | RON 6,160,566 Cifra principală | RON 6,365,836 Total venituri | RON 6,278,051 Total cheltuieli | RON 73,597 | 18 Număr angajați |
11 2011 | RON 5,703,878 Cifra principală | RON 5,801,019 Total venituri | RON 5,468,024 Total cheltuieli | RON 286,157 | 18 Număr angajați |
10 2010 | RON 5,879,134 Cifra principală | RON 5,930,464 Total venituri | RON 5,591,351 Total cheltuieli | RON 283,345 | 18 Număr angajați |
09 2009 | RON 5,355,248 Cifra principală | RON 5,465,448 Total venituri | RON 5,162,855 Total cheltuieli | RON 250,552 | 17 Număr angajați |
08 2008 | RON 2,956,682 Cifra principală | RON 4,512,330 Total venituri | RON 3,235,035 Total cheltuieli | RON 1,076,744 | 10 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii