DIRECT CLIENT SERVICES SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DIRECT CLIENT SERVICES SRL a fost înființată în anul 1999 și (13.04.1999) angajează 760 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 15% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 31%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DIRECT CLIENT SERVICES SRL a fost înființată în data de 13.04.1999 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1806% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 41% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (62%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 76% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 11% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 459% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 562,130 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 68,617,571
- Active Circulante:RON 112,128,699
- Stocuri:RON 81,000,774
- Creanțe:RON 11,912,822
- Casa și Conturi la Bănci:RON 19,215,103
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 41,268,743
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,520,420
- Datorii:RON 138,234,578
- Provizioane:RON 5,100,224
- Venituri în Avans:RON 4,097,704
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1806%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (93%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (1 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+365%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.5x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (66%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+275%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (92%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 85% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+2922%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (10%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 34%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 424,857,389 Cifra principală | RON 427,219,076 Total venituri | RON 407,870,438 Total cheltuieli | RON 15,650,554 | 760 Număr angajați |
23 2023 | RON 369,726,735 Cifra principală | RON 372,031,884 Total venituri | RON 357,956,933 Total cheltuieli | RON 11,103,365 | 776 Număr angajați |
22 2022 | RON 293,773,036 Cifra principală | RON 295,046,569 Total venituri | RON 273,277,752 Total cheltuieli | RON 18,736,578 | 680 Număr angajați |
21 2021 | RON 228,936,496 Cifra principală | RON 230,248,557 Total venituri | RON 213,993,187 Total cheltuieli | RON 13,817,370 | 546 Număr angajați |
20 2020 | RON 146,655,176 Cifra principală | RON 150,682,395 Total venituri | RON 149,418,160 Total cheltuieli | RON 345,399 | 458 Număr angajați |
19 2019 | RON 166,168,543 Cifra principală | RON 168,356,795 Total venituri | RON 162,071,897 Total cheltuieli | RON 5,165,679 | 562 Număr angajați |
18 2018 | RON 133,169,735 Cifra principală | RON 135,242,215 Total venituri | RON 130,341,982 Total cheltuieli | RON 3,903,711 | 412 Număr angajați |
17 2017 | RON 112,367,709 Cifra principală | RON 113,728,739 Total venituri | RON 110,234,764 Total cheltuieli | RON 2,885,551 | 423 Număr angajați |
16 2016 | RON 87,141,349 Cifra principală | RON 88,565,703 Total venituri | RON 85,631,182 Total cheltuieli | RON 2,451,056 | 293 Număr angajați |
15 2015 | RON 70,823,196 Cifra principală | RON 72,430,282 Total venituri | RON 71,344,844 Total cheltuieli | RON 865,145 | 277 Număr angajați |
14 2014 | RON 58,317,710 Cifra principală | RON 59,925,610 Total venituri | RON 59,801,516 Total cheltuieli | RON 52,849 | 265 Număr angajați |
13 2013 | RON 49,241,103 Cifra principală | RON 52,299,157 Total venituri | RON 52,256,793 Total cheltuieli | -RON 43,542 | 221 Număr angajați |
12 2012 | RON 40,352,427 Cifra principală | RON 43,580,321 Total venituri | RON 43,406,513 Total cheltuieli | RON 132,967 | 188 Număr angajați |
11 2011 | RON 32,425,240 Cifra principală | RON 35,796,539 Total venituri | RON 35,276,677 Total cheltuieli | RON 420,537 | 152 Număr angajați |
10 2010 | RON 27,684,253 Cifra principală | RON 30,409,185 Total venituri | RON 30,852,556 Total cheltuieli | -RON 459,871 | 159 Număr angajați |
09 2009 | RON 26,852,236 Cifra principală | RON 28,015,196 Total venituri | RON 27,620,658 Total cheltuieli | RON 321,357 | 144 Număr angajați |
08 2008 | RON 20,800,313 Cifra principală | RON 22,415,912 Total venituri | RON 21,446,439 Total cheltuieli | RON 842,406 | 136 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii