DI-VET MEDICAL SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DI-VET MEDICAL SRL a fost înființată în anul 2003 și (12.02.2003) angajează 12 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 8% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DI-VET MEDICAL SRL a fost înființată în data de 12.02.2003 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 699% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 94% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 138% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 78% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 65% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 500% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 204,053 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,856,233
- Active Circulante:RON 528,431
- Stocuri:RON 328,765
- Creanțe:RON 145,481
- Casa și Conturi la Bănci:RON 54,185
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 835,364
- Capital Subscris Vărsat:RON 50,000
- Datorii:RON 1,550,417
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 1,117
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 699%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (39%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2021, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 22 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 103% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1590%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.94x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (56% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+279%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (85%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 93% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (15%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,437,454 Cifra principală | RON 2,448,633 Total venituri | RON 2,311,754 Total cheltuieli | RON 127,686 | 12 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,267,915 Cifra principală | RON 2,277,607 Total venituri | RON 2,616,255 Total cheltuieli | -RON 338,648 | 15 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,517,690 Cifra principală | RON 2,558,108 Total venituri | RON 2,581,591 Total cheltuieli | -RON 34,984 | 17 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,619,582 Cifra principală | RON 2,655,883 Total venituri | RON 2,585,621 Total cheltuieli | RON 45,881 | 18 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,380,887 Cifra principală | RON 2,387,959 Total venituri | RON 2,382,298 Total cheltuieli | RON 70 | 16 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,123,963 Cifra principală | RON 2,127,347 Total venituri | RON 2,106,958 Total cheltuieli | RON 12,919 | 12 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,266,287 Cifra principală | RON 2,275,211 Total venituri | RON 2,202,784 Total cheltuieli | RON 67,327 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,645,200 Cifra principală | RON 1,647,564 Total venituri | RON 1,623,957 Total cheltuieli | RON 21,725 | 7 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,150,071 Cifra principală | RON 1,247,504 Total venituri | RON 1,236,570 Total cheltuieli | RON 10,934 | 10 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,095,245 Cifra principală | RON 1,095,683 Total venituri | RON 1,085,413 Total cheltuieli | RON 10,270 | 15 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,288,364 Cifra principală | RON 1,288,368 Total venituri | RON 1,268,060 Total cheltuieli | RON 20,308 | 17 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,211,199 Cifra principală | RON 1,211,199 Total venituri | RON 1,208,892 Total cheltuieli | RON 1,938 | 23 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,267,821 Cifra principală | RON 1,267,821 Total venituri | RON 1,265,151 Total cheltuieli | RON 2,670 | 20 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,038,527 Cifra principală | RON 1,040,606 Total venituri | RON 1,129,332 Total cheltuieli | -RON 88,726 | 20 Număr angajați |
10 2010 | RON 682,654 Cifra principală | RON 689,150 Total venituri | RON 897,341 Total cheltuieli | -RON 214,641 | 13 Număr angajați |
09 2009 | RON 610,063 Cifra principală | RON 613,604 Total venituri | RON 579,699 Total cheltuieli | RON 29,572 | 8 Număr angajați |
08 2008 | RON 252,498 Cifra principală | RON 306,616 Total venituri | RON 354,578 Total cheltuieli | -RON 47,962 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii