AIB CONSTRUCT DESIGN TRANSPORT S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AIB CONSTRUCT DESIGN TRANSPORT S.R.L. a fost înființată în anul 2020 și (25.06.2020) angajează 30 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 59% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 20%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AIB CONSTRUCT DESIGN TRANSPORT S.R.L. a fost înființată în data de 25.06.2020 și are ca activitate principală codul CAEN 4120.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Mai multe date în curând!
Încă strângem date legate de această companie. În curând vom putea afișa numărul de angajați, cifra de afaceri și alte date esențiale.
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2020-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1839% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 140% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2020-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 2005% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 44% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 162% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2020-2024: Creșterea forței de muncă cu 50% reflectă o dezvoltare stabilă și încredere în viitorul afacerii. Veniturile de RON 130,536 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,107,061
- Active Circulante:RON 1,405,498
- Stocuri:RON 662,504
- Creanțe:RON 670,513
- Casa și Conturi la Bănci:RON 72,481
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 1,565,175
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 4,077,734
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2020-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1839%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (363%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 4 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 112% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4580%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.15x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (71%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+3077%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (127%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 79% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-27%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 124%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 4,702,426 Cifra principală | RON 3,916,093 Total venituri | RON 5,498,146 Total cheltuieli | -RON 1,582,053 | 30 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,294,305 Cifra principală | RON 2,458,869 Total venituri | RON 2,364,299 Total cheltuieli | RON 83,062 | 32 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,100,832 Cifra principală | RON 1,100,908 Total venituri | RON 1,265,050 Total cheltuieli | -RON 175,150 | 13 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,410,744 Cifra principală | RON 1,410,744 Total venituri | RON 1,030,888 Total cheltuieli | RON 367,160 | 21 Număr angajați |
20 2020 | RON 202,000 Cifra principală | RON 202,000 Total venituri | RON 274,835 Total cheltuieli | -RON 74,855 | 20 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii