ZUZAVET SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ZUZAVET SRL a fost înființată în anul 2009 și (02.10.2009) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 13% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 21%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ZUZAVET SRL a fost înființată în data de 02.10.2009 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 10141% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 88% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 8% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (83%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 73% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 24% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Productivitatea excepțională de RON 712,726 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 155,410
- Active Circulante:RON 754,290
- Stocuri:RON 527,285
- Creanțe:RON 7,343
- Casa și Conturi la Bănci:RON 219,662
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 304,493
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 666,825
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 61,618
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 10141%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (640%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 16 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 93% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1177%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.07x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (81%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+824%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (66%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (36%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (36%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 60%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,848,878 Cifra principală | RON 2,850,902 Total venituri | RON 2,497,960 Total cheltuieli | RON 295,739 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,514,018 Cifra principală | RON 2,528,626 Total venituri | RON 2,185,320 Total cheltuieli | RON 320,693 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,320,923 Cifra principală | RON 2,327,965 Total venituri | RON 2,039,392 Total cheltuieli | RON 269,577 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,225,425 Cifra principală | RON 2,226,409 Total venituri | RON 1,925,602 Total cheltuieli | RON 278,991 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,173,893 Cifra principală | RON 2,176,378 Total venituri | RON 1,978,291 Total cheltuieli | RON 179,736 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,739,227 Cifra principală | RON 1,739,388 Total venituri | RON 1,540,348 Total cheltuieli | RON 181,644 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,454,960 Cifra principală | RON 1,457,821 Total venituri | RON 1,275,498 Total cheltuieli | RON 167,753 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,261,874 Cifra principală | RON 1,263,529 Total venituri | RON 1,074,338 Total cheltuieli | RON 175,539 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 897,209 Cifra principală | RON 899,712 Total venituri | RON 815,685 Total cheltuieli | RON 68,535 | 5 Număr angajați |
15 2015 | RON 606,091 Cifra principală | RON 607,099 Total venituri | RON 563,475 Total cheltuieli | RON 34,493 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 565,475 Cifra principală | RON 570,702 Total venituri | RON 545,231 Total cheltuieli | RON 19,571 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 464,632 Cifra principală | RON 473,802 Total venituri | RON 459,780 Total cheltuieli | RON 12,737 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 458,290 Cifra principală | RON 458,572 Total venituri | RON 496,664 Total cheltuieli | -RON 38,092 | 2 Număr angajați |
11 2011 | RON 499,188 Cifra principală | RON 499,193 Total venituri | RON 500,191 Total cheltuieli | -RON 1,277 | 3 Număr angajați |
10 2010 | RON 299,889 Cifra principală | RON 302,706 Total venituri | RON 274,140 Total cheltuieli | RON 23,496 | 2 Număr angajați |
09 2009 | RON 27,434 Cifra principală | RON 27,839 Total venituri | RON 28,914 Total cheltuieli | -RON 1,075 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii