DELTICOM OE SRL
Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. Popa Anca nr. 3,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DELTICOM OE SRL a fost înființată în anul 2004 și (13.05.2004) angajează 6 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 11% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 73%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DELTICOM OE SRL a fost înființată în data de 13.05.2004 și are ca activitate principală codul CAEN 4782.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 50671% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 61% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (88%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 104% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 15% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 200% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 25,044,341 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 6,493,173
- Active Circulante:RON 48,962,508
- Stocuri:RON 21,053,494
- Creanțe:RON 19,762,230
- Casa și Conturi la Bănci:RON 8,146,784
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 1,164,008
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 57,406,043
- Provizioane:RON 335,908
- Venituri în Avans:RON 1,122,262
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 50671%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (3136%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 64 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 248% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4294%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.55x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (45% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+11569%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (104%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 14380% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-251%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-1%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 149,783,251 Cifra principală | RON 150,266,044 Total venituri | RON 146,244,333 Total cheltuieli | RON 3,155,841 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 133,002,714 Cifra principală | RON 135,249,028 Total venituri | RON 126,615,026 Total cheltuieli | RON 8,149,505 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 128,974,439 Cifra principală | RON 136,083,064 Total venituri | RON 134,340,699 Total cheltuieli | RON 1,730,374 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 150,420,046 Cifra principală | RON 152,328,825 Total venituri | RON 152,107,796 Total cheltuieli | RON 221,029 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 162,261,967 Cifra principală | RON 166,472,950 Total venituri | RON 172,830,501 Total cheltuieli | -RON 6,357,551 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 94,162,525 Cifra principală | RON 95,249,721 Total venituri | RON 95,893,800 Total cheltuieli | -RON 644,079 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 71,379,213 Cifra principală | RON 72,826,678 Total venituri | RON 72,858,584 Total cheltuieli | -RON 89,331 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 63,901,731 Cifra principală | RON 64,707,150 Total venituri | RON 63,871,855 Total cheltuieli | RON 833,392 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 33,294,631 Cifra principală | RON 33,938,608 Total venituri | RON 38,541,419 Total cheltuieli | -RON 4,610,162 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 14,851,115 Cifra principală | RON 15,304,386 Total venituri | RON 15,930,792 Total cheltuieli | -RON 626,406 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 875,344 Cifra principală | RON 987,484 Total venituri | RON 1,372,824 Total cheltuieli | -RON 401,606 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 213,322 Cifra principală | RON 392,500 Total venituri | RON 361,869 Total cheltuieli | RON 30,631 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 29,409 Cifra principală | RON 73,806 Total venituri | RON 168,503 Total cheltuieli | -RON 93,072 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 2,275 Total venituri | RON 52,833 Total cheltuieli | -RON 57,058 | 2 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 33,682 Total venituri | RON 50,226 Total cheltuieli | -RON 21,182 | 3 Număr angajați |
08 2008 | RON 245,676 Cifra principală | RON 295,970 Total venituri | RON 97,282 Total cheltuieli | RON 191,289 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii