IPORO COM SRL
Romania, BRAŞOV, Mun. Braşov, Bld. Gării nr. 20, 500218
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania IPORO COM SRL a fost înființată în anul 1994 și (06.04.1994) angajează 163 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Activele au crescut cu 6%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania IPORO COM SRL a fost înființată în data de 06.04.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 4532.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 210% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 337% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Compania deține 81% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 80% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 609% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 237,568 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 60,648,533
- Active Circulante:RON 13,825,259
- Stocuri:RON 10,996,336
- Creanțe:RON 2,295,150
- Casa și Conturi la Bănci:RON 533,773
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 9,653,677
- Capital Subscris Vărsat:RON 10,000,000
- Datorii:RON 59,822,470
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 210%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (42%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 15 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 109% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+270%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.37x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (82%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+961%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (62%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 210% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-33%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (27%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 38,285,545 Cifra principală | RON 38,723,549 Total venituri | RON 37,766,179 Total cheltuieli | RON 957,370 | 163 Număr angajați |
22 2022 | RON 37,631,626 Cifra principală | RON 38,697,148 Total venituri | RON 38,403,383 Total cheltuieli | RON 219,131 | 155 Număr angajați |
21 2021 | RON 20,555,769 Cifra principală | RON 22,211,515 Total venituri | RON 21,974,233 Total cheltuieli | RON 162,648 | 79 Număr angajați |
20 2020 | RON 12,303,865 Cifra principală | RON 14,808,965 Total venituri | RON 17,732,860 Total cheltuieli | -RON 2,983,601 | 81 Număr angajați |
19 2019 | RON 30,423,045 Cifra principală | RON 31,008,230 Total venituri | RON 30,670,433 Total cheltuieli | RON 190,547 | 208 Număr angajați |
18 2018 | RON 30,859,834 Cifra principală | RON 31,435,671 Total venituri | RON 30,669,636 Total cheltuieli | RON 618,785 | 235 Număr angajați |
17 2017 | RON 28,064,780 Cifra principală | RON 28,479,512 Total venituri | RON 27,740,544 Total cheltuieli | RON 591,719 | 239 Număr angajați |
16 2016 | RON 26,408,484 Cifra principală | RON 27,373,140 Total venituri | RON 28,118,966 Total cheltuieli | -RON 745,826 | 275 Număr angajați |
15 2015 | RON 26,230,883 Cifra principală | RON 29,570,090 Total venituri | RON 28,627,970 Total cheltuieli | RON 942,120 | 273 Număr angajați |
14 2014 | RON 20,391,181 Cifra principală | RON 23,292,090 Total venituri | RON 23,055,366 Total cheltuieli | RON 236,724 | 343 Număr angajați |
13 2013 | RON 9,487,286 Cifra principală | RON 10,136,456 Total venituri | RON 20,170,624 Total cheltuieli | -RON 10,034,168 | 130 Număr angajați |
12 2012 | RON 8,629,001 Cifra principală | RON 8,964,395 Total venituri | RON 14,054,392 Total cheltuieli | -RON 5,089,997 | 36 Număr angajați |
11 2011 | RON 8,321,669 Cifra principală | RON 8,682,474 Total venituri | RON 8,359,069 Total cheltuieli | RON 273,538 | 25 Număr angajați |
10 2010 | RON 8,797,959 Cifra principală | RON 8,945,544 Total venituri | RON 7,878,703 Total cheltuieli | RON 1,009,624 | 25 Număr angajați |
09 2009 | RON 9,472,793 Cifra principală | RON 9,492,859 Total venituri | RON 8,473,751 Total cheltuieli | RON 1,011,775 | 25 Număr angajați |
08 2008 | RON 12,094,608 Cifra principală | RON 12,490,468 Total venituri | RON 14,138,863 Total cheltuieli | -RON 1,648,395 | 23 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii