BOZAVA MOB DESIGNE SRL
Romania, TULCEA, Sat Agighiol Com. Valea Nucarilor, nr. , 827236
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BOZAVA MOB DESIGNE SRL a fost înființată în anul 2011 și (22.04.2011) angajează 7 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 5% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 15%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BOZAVA MOB DESIGNE SRL a fost înființată în data de 22.04.2011 și are ca activitate principală codul CAEN 4532.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2013-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2219% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2013-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 197% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (63%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 73% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2013-2024: Expansiunea echipei cu 250% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 691,224 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 623,262
- Active Circulante:RON 1,056,465
- Stocuri:RON 479,366
- Creanțe:RON 476,710
- Casa și Conturi la Bănci:RON 100,389
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 562,867
- Capital Subscris Vărsat:RON 200,000
- Datorii:RON 1,227,499
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 111,920
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2013-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2219%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (168%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 2 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+3461%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.1x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (81%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2595%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (87%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (30%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+34581%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (17%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 23%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 4,789,627 Cifra principală | RON 4,838,570 Total venituri | RON 4,722,851 Total cheltuieli | RON 98,495 | 7 Număr angajați |
23 2023 | RON 4,366,811 Cifra principală | RON 4,604,473 Total venituri | RON 4,564,668 Total cheltuieli | RON 33,215 | 7 Număr angajați |
22 2022 | RON 4,876,535 Cifra principală | RON 4,987,221 Total venituri | RON 4,893,412 Total cheltuieli | RON 47,481 | 7 Număr angajați |
21 2021 | RON 4,314,334 Cifra principală | RON 4,423,148 Total venituri | RON 4,360,679 Total cheltuieli | RON 19,042 | 7 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,728,264 Cifra principală | RON 2,728,264 Total venituri | RON 2,736,211 Total cheltuieli | -RON 35,341 | 8 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,561,356 Cifra principală | RON 2,703,492 Total venituri | RON 2,659,928 Total cheltuieli | RON 16,883 | 7 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,871,255 Cifra principală | RON 2,386,855 Total venituri | RON 1,864,840 Total cheltuieli | RON 498,158 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,234,117 Cifra principală | RON 1,262,750 Total venituri | RON 1,204,046 Total cheltuieli | RON 45,922 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 567,382 Cifra principală | RON 567,382 Total venituri | RON 565,597 Total cheltuieli | -RON 2,660 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 249,319 Cifra principală | RON 250,046 Total venituri | RON 259,469 Total cheltuieli | -RON 16,924 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 278,521 Cifra principală | RON 279,221 Total venituri | RON 271,269 Total cheltuieli | -RON 425 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 208,631 Cifra principală | RON 208,657 Total venituri | RON 200,971 Total cheltuieli | RON 1,423 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii