DM DROGERIE MARKT SRL
Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. Cremona nr. 2,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DM DROGERIE MARKT SRL a fost înființată în anul 2007 și (25.01.2007) angajează 1967 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 31% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 25%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DM DROGERIE MARKT SRL a fost înființată în data de 25.01.2007 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5180% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 2% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 47% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 74% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Expansiunea echipei cu 1137% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 839,069 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 264,298,142
- Active Circulante:RON 301,271,026
- Stocuri:RON 265,823,604
- Creanțe:RON 25,975,790
- Casa și Conturi la Bănci:RON 9,471,632
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 155,531,411
- Capital Subscris Vărsat:RON 60,227,853
- Datorii:RON 415,899,046
- Provizioane:RON 683,694
- Venituri în Avans:RON 11,480,796
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5180%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (314%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 46 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 107% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1356%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.8x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (53% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+581%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (117%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 78% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-14%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 7%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,642,321,094 Cifra principală | RON 1,650,448,817 Total venituri | RON 1,610,381,386 Total cheltuieli | RON 30,203,239 | 1,967 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,244,953,289 Cifra principală | RON 1,257,074,236 Total venituri | RON 1,219,251,949 Total cheltuieli | RON 30,762,695 | 1,461 Număr angajați |
22 2022 | RON 828,990,889 Cifra principală | RON 843,274,263 Total venituri | RON 801,917,087 Total cheltuieli | RON 35,686,143 | 1,288 Număr angajați |
21 2021 | RON 569,124,075 Cifra principală | RON 574,019,153 Total venituri | RON 561,923,538 Total cheltuieli | RON 12,095,615 | 982 Număr angajați |
20 2020 | RON 454,366,523 Cifra principală | RON 461,527,110 Total venituri | RON 464,548,220 Total cheltuieli | -RON 3,021,110 | 863 Număr angajați |
19 2019 | RON 462,116,388 Cifra principală | RON 469,704,777 Total venituri | RON 468,349,107 Total cheltuieli | RON 1,355,670 | 841 Număr angajați |
18 2018 | RON 379,903,669 Cifra principală | RON 388,211,642 Total venituri | RON 381,617,745 Total cheltuieli | RON 6,593,897 | 772 Număr angajați |
17 2017 | RON 306,219,101 Cifra principală | RON 316,968,161 Total venituri | RON 320,356,460 Total cheltuieli | -RON 3,388,299 | 627 Număr angajați |
16 2016 | RON 255,795,424 Cifra principală | RON 267,478,105 Total venituri | RON 268,907,714 Total cheltuieli | -RON 1,429,609 | 562 Număr angajați |
15 2015 | RON 208,036,678 Cifra principală | RON 220,692,005 Total venituri | RON 228,382,117 Total cheltuieli | -RON 7,690,112 | 516 Număr angajați |
14 2014 | RON 172,547,277 Cifra principală | RON 180,948,560 Total venituri | RON 190,264,367 Total cheltuieli | -RON 9,315,807 | 461 Număr angajați |
13 2013 | RON 155,638,163 Cifra principală | RON 165,497,344 Total venituri | RON 180,271,571 Total cheltuieli | -RON 14,774,227 | 402 Număr angajați |
12 2012 | RON 123,238,758 Cifra principală | RON 131,429,215 Total venituri | RON 149,797,757 Total cheltuieli | -RON 18,368,542 | 348 Număr angajați |
11 2011 | RON 90,687,194 Cifra principală | RON 97,572,523 Total venituri | RON 115,419,345 Total cheltuieli | -RON 17,846,822 | 277 Număr angajați |
10 2010 | RON 56,772,653 Cifra principală | RON 60,546,698 Total venituri | RON 75,954,902 Total cheltuieli | -RON 15,424,704 | 243 Număr angajați |
09 2009 | RON 31,161,338 Cifra principală | RON 31,258,989 Total venituri | RON 44,918,822 Total cheltuieli | -RON 13,667,166 | 159 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii