KITCHEN SHOP SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KITCHEN SHOP SRL a fost înființată în anul 2001 și (18.09.2001) angajează 138 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 15% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 2%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania KITCHEN SHOP SRL a fost înființată în data de 18.09.2001 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 36250% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 24% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (88%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 39% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (10%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 6800% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 754,572 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,352,559
- Active Circulante:RON 53,231,117
- Stocuri:RON 31,529,793
- Creanțe:RON 15,710,433
- Casa și Conturi la Bănci:RON 5,990,891
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 36,604,359
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 23,924,639
- Provizioane:RON 444,301
- Venituri în Avans:RON 389,623
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 36250%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (2351%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 135 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 101% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2863%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.68x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (87%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+888%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (75%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 94% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (28%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 45%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 103,592,548 Cifra principală | RON 104,130,909 Total venituri | RON 99,222,711 Total cheltuieli | RON 4,221,148 | 138 Număr angajați |
22 2022 | RON 89,435,321 Cifra principală | RON 90,318,450 Total venituri | RON 83,988,335 Total cheltuieli | RON 5,558,831 | 133 Număr angajați |
21 2021 | RON 84,106,509 Cifra principală | RON 84,648,289 Total venituri | RON 74,967,278 Total cheltuieli | RON 8,322,430 | 133 Număr angajați |
20 2020 | RON 71,872,264 Cifra principală | RON 72,377,672 Total venituri | RON 60,477,832 Total cheltuieli | RON 10,282,631 | 107 Număr angajați |
19 2019 | RON 50,102,215 Cifra principală | RON 50,821,096 Total venituri | RON 47,475,101 Total cheltuieli | RON 2,799,953 | 164 Număr angajați |
18 2018 | RON 46,224,250 Cifra principală | RON 46,560,225 Total venituri | RON 43,863,863 Total cheltuieli | RON 2,245,961 | 154 Număr angajați |
17 2017 | RON 40,041,197 Cifra principală | RON 40,301,504 Total venituri | RON 37,118,978 Total cheltuieli | RON 2,671,720 | 131 Număr angajați |
16 2016 | RON 30,655,922 Cifra principală | RON 30,874,913 Total venituri | RON 27,911,815 Total cheltuieli | RON 2,476,372 | 116 Număr angajați |
15 2015 | RON 21,618,476 Cifra principală | RON 21,889,684 Total venituri | RON 20,689,620 Total cheltuieli | RON 1,007,247 | 88 Număr angajați |
14 2014 | RON 18,773,932 Cifra principală | RON 19,215,211 Total venituri | RON 17,820,590 Total cheltuieli | RON 1,143,380 | 79 Număr angajați |
13 2013 | RON 16,977,251 Cifra principală | RON 17,482,475 Total venituri | RON 16,081,139 Total cheltuieli | RON 1,172,618 | 72 Număr angajați |
12 2012 | RON 10,629,491 Cifra principală | RON 10,859,893 Total venituri | RON 10,651,467 Total cheltuieli | RON 164,218 | 44 Număr angajați |
11 2011 | RON 6,717,060 Cifra principală | RON 7,251,285 Total venituri | RON 6,755,677 Total cheltuieli | RON 415,925 | 29 Număr angajați |
10 2010 | RON 4,469,792 Cifra principală | RON 4,506,616 Total venituri | RON 3,584,635 Total cheltuieli | RON 802,987 | 15 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,660,065 Cifra principală | RON 1,698,381 Total venituri | RON 1,895,079 Total cheltuieli | -RON 201,031 | 12 Număr angajați |
08 2008 | RON 273,514 Cifra principală | RON 286,465 Total venituri | RON 658,055 Total cheltuieli | -RON 378,431 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii