MOTOTOLEA COM SERV SNC
Romania, GIURGIU, Sat Valea Dragului Com. Valea Dragului, Com. VALEA DRAGULUI nr. , 87240
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MOTOTOLEA COM SERV SNC a fost înființată în anul 1993 și (21.10.1993) angajează 24 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 25% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 1%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MOTOTOLEA COM SERV SNC a fost înființată în data de 21.10.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 4939.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 124% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 3% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 10% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Compania deține 88% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 58% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 200% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Veniturile de RON 122,347 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,554,704
- Active Circulante:RON 1,046,408
- Stocuri:RON 719,652
- Creanțe:RON 262,734
- Casa și Conturi la Bănci:RON 64,022
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 3,800,622
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 4,952,028
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 151,538
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 124%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (27%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 37% față de vârful din 2019 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 4 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 92% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+492%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.5x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (90%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+205%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (88%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 184% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (14%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 69%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 2,373,971 Cifra principală | RON 2,936,326 Total venituri | RON 2,814,278 Total cheltuieli | RON 97,662 | 24 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,758,894 Cifra principală | RON 3,895,657 Total venituri | RON 3,748,290 Total cheltuieli | RON 108,410 | 25 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,614,140 Cifra principală | RON 3,754,180 Total venituri | RON 3,572,029 Total cheltuieli | RON 159,051 | 28 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,306,305 Cifra principală | RON 4,339,969 Total venituri | RON 2,862,434 Total cheltuieli | RON 1,434,469 | 28 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,687,253 Cifra principală | RON 4,687,432 Total venituri | RON 3,168,373 Total cheltuieli | RON 1,472,183 | 26 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,539,915 Cifra principală | RON 2,606,280 Total venituri | RON 2,526,597 Total cheltuieli | RON 53,620 | 25 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,064,614 Cifra principală | RON 3,065,152 Total venituri | RON 3,003,678 Total cheltuieli | RON 44,448 | 28 Număr angajați |
16 2016 | RON 3,361,617 Cifra principală | RON 3,387,941 Total venituri | RON 3,293,979 Total cheltuieli | RON 78,081 | 35 Număr angajați |
15 2015 | RON 2,563,880 Cifra principală | RON 2,564,236 Total venituri | RON 2,488,472 Total cheltuieli | RON 63,642 | 34 Număr angajați |
14 2014 | RON 2,451,077 Cifra principală | RON 2,451,117 Total venituri | RON 2,401,886 Total cheltuieli | RON 41,354 | 32 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,951,585 Cifra principală | RON 1,951,710 Total venituri | RON 1,905,606 Total cheltuieli | RON 38,728 | 21 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,315,746 Cifra principală | RON 1,327,242 Total venituri | RON 1,298,296 Total cheltuieli | RON 24,315 | 24 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,184,462 Cifra principală | RON 1,204,996 Total venituri | RON 1,126,993 Total cheltuieli | RON 65,209 | 24 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,164,574 Cifra principală | RON 1,165,804 Total venituri | RON 1,102,259 Total cheltuieli | RON 53,378 | 10 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,120,036 Cifra principală | RON 1,120,036 Total venituri | RON 948,972 Total cheltuieli | RON 165,331 | 9 Număr angajați |
08 2008 | RON 1,277,013 Cifra principală | RON 1,313,045 Total venituri | RON 1,209,330 Total cheltuieli | RON 103,715 | 8 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii