EDIAUTOSERVICE & SHOP S.R.L.
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti, Aleea Someşul Mic nr. 1, 41691
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EDIAUTOSERVICE & SHOP S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (05.10.2018) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 13% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 54%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 85% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania EDIAUTOSERVICE & SHOP S.R.L. a fost înființată în data de 05.10.2018 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2290% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 184% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 417% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 250% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Veniturile de RON 156,423 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 44,091
- Active Circulante:RON 227,833
- Stocuri:RON 217,014
- Creanțe:RON 1,496
- Casa și Conturi la Bănci:RON 9,323
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 438,046
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 681,020
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2290%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (955%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 44 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 114% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2029%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.9x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (90%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2813%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (111%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 55% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-19%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 7%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 601,567 Cifra principală | RON 625,693 Total venituri | RON 1,149,221 Total cheltuieli | -RON 538,467 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 686,015 Cifra principală | RON 719,791 Total venituri | RON 818,067 Total cheltuieli | -RON 104,112 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 647,941 Cifra principală | RON 676,892 Total venituri | RON 618,433 Total cheltuieli | RON 52,945 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 670,238 Cifra principală | RON 670,238 Total venituri | RON 629,013 Total cheltuieli | RON 35,313 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 532,919 Cifra principală | RON 532,925 Total venituri | RON 405,305 Total cheltuieli | RON 122,648 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 695,970 Cifra principală | RON 695,973 Total venituri | RON 684,777 Total cheltuieli | RON 4,237 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 26,183 Cifra principală | RON 26,183 Total venituri | RON 36,730 Total cheltuieli | -RON 10,809 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii