ZETTABYTE TECHNOLOGIES SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ZETTABYTE TECHNOLOGIES SRL a fost înființată în anul 2004 și (04.05.2004) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 52% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 14%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ZETTABYTE TECHNOLOGIES SRL a fost înființată în data de 04.05.2004 și are ca activitate principală codul CAEN 4651.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 88% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (16%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 54% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Productivitatea excepțională de RON 519,318 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 3,793
- Active Circulante:RON 763,509
- Stocuri:RON 72,458
- Creanțe:RON 273,988
- Casa și Conturi la Bănci:RON 417,063
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 646,621
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,000
- Datorii:RON 120,937
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 256
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (71%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 52% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 97 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (63%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+330634%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.5x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+24087%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (105%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (11%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-7%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 41%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 496,310 Cifra principală | RON 519,318 Total venituri | RON 504,285 Total cheltuieli | RON 10,514 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,074,518 Cifra principală | RON 1,079,074 Total venituri | RON 984,810 Total cheltuieli | RON 84,659 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 859,138 Cifra principală | RON 859,636 Total venituri | RON 817,130 Total cheltuieli | RON 34,504 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 409,203 Cifra principală | RON 409,593 Total venituri | RON 401,463 Total cheltuieli | RON 4,182 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 457,421 Cifra principală | RON 457,421 Total venituri | RON 212,712 Total cheltuieli | RON 240,134 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 627,017 Cifra principală | RON 627,049 Total venituri | RON 396,677 Total cheltuieli | RON 224,102 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 724,056 Cifra principală | RON 724,085 Total venituri | RON 560,834 Total cheltuieli | RON 151,389 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 955,466 Cifra principală | RON 955,467 Total venituri | RON 697,636 Total cheltuieli | RON 216,578 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 752,944 Cifra principală | RON 752,948 Total venituri | RON 633,717 Total cheltuieli | RON 99,615 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 480,471 Cifra principală | RON 480,472 Total venituri | RON 440,357 Total cheltuieli | RON 33,696 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 311,926 Cifra principală | RON 312,418 Total venituri | RON 280,522 Total cheltuieli | RON 26,287 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 113,109 Cifra principală | RON 113,202 Total venituri | RON 109,472 Total cheltuieli | RON 2,269 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | -RON 367 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii