ENGIE ROMANIA S.A.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ENGIE ROMANIA S.A. a fost înființată în anul 2000 și (09.06.2000) angajează 860 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 17% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 19%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ENGIE ROMANIA S.A. a fost înființată în data de 09.06.2000 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 134% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 89% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 42% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 67% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (26%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 30% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 10,809,283 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,968,004,953
- Active Circulante:RON 3,840,874,857
- Stocuri:RON 899,939,212
- Creanțe:RON 2,588,425,925
- Casa și Conturi la Bănci:RON 92,824,667
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 8,228,643,779
- Capital Subscris Vărsat:RON 199,245,540
- Datorii:RON 3,024,409,694
- Provizioane:RON 103,042,585
- Venituri în Avans:RON 6,185,013
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 134%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (24%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 40% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 7 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Rata medie de cheltuieli de 93% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+234%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.96x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (60% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+151%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (31%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (33%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+264%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (66%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 9%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 8,685,163,023 Cifra principală | RON 9,295,983,606 Total venituri | RON 8,301,894,087 Total cheltuieli | RON 889,851,800 | 860 Număr angajați |
23 2023 | RON 10,741,453,046 Cifra principală | RON 11,133,144,040 Total venituri | RON 10,432,707,371 Total cheltuieli | RON 624,931,168 | 831 Număr angajați |
22 2022 | RON 15,190,517,642 Cifra principală | RON 15,477,088,819 Total venituri | RON 14,709,659,129 Total cheltuieli | RON 637,666,691 | 830 Număr angajați |
21 2021 | RON 7,773,955,556 Cifra principală | RON 8,193,308,211 Total venituri | RON 8,131,858,312 Total cheltuieli | RON 70,298,429 | 808 Număr angajați |
20 2020 | RON 6,547,001,788 Cifra principală | RON 6,788,623,243 Total venituri | RON 6,219,645,926 Total cheltuieli | RON 498,420,831 | 753 Număr angajați |
19 2019 | RON 6,989,247,059 Cifra principală | RON 7,240,831,967 Total venituri | RON 6,853,455,103 Total cheltuieli | RON 335,704,275 | 686 Număr angajați |
18 2018 | RON 6,066,962,460 Cifra principală | RON 6,329,170,766 Total venituri | RON 5,834,246,999 Total cheltuieli | RON 455,927,017 | 655 Număr angajați |
17 2017 | RON 5,069,546,912 Cifra principală | RON 5,269,685,682 Total venituri | RON 4,892,508,183 Total cheltuieli | RON 337,244,495 | 618 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,688,387,209 Cifra principală | RON 4,881,720,197 Total venituri | RON 4,458,833,634 Total cheltuieli | RON 369,708,800 | 626 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,530,787,266 Cifra principală | RON 4,769,827,541 Total venituri | RON 4,344,882,106 Total cheltuieli | RON 371,803,677 | 553 Număr angajați |
14 2014 | RON 4,532,811,410 Cifra principală | RON 4,710,575,520 Total venituri | RON 4,245,063,989 Total cheltuieli | RON 390,626,811 | 554 Număr angajați |
13 2013 | RON 4,312,494,549 Cifra principală | RON 4,567,590,902 Total venituri | RON 4,044,139,194 Total cheltuieli | RON 470,916,973 | 567 Număr angajați |
12 2012 | RON 4,315,829,716 Cifra principală | RON 4,560,421,775 Total venituri | RON 4,131,531,429 Total cheltuieli | RON 379,398,636 | 624 Număr angajați |
11 2011 | RON 4,090,867,846 Cifra principală | RON 4,294,608,074 Total venituri | RON 4,070,633,509 Total cheltuieli | RON 209,555,220 | 740 Număr angajați |
10 2010 | RON 3,763,931,527 Cifra principală | RON 4,005,903,289 Total venituri | RON 3,770,534,244 Total cheltuieli | RON 199,437,558 | 843 Număr angajați |
09 2009 | RON 3,628,834,031 Cifra principală | RON 3,791,161,256 Total venituri | RON 3,353,719,819 Total cheltuieli | RON 380,383,472 | 916 Număr angajați |
08 2008 | RON 3,737,741,753 Cifra principală | RON 3,974,212,673 Total venituri | RON 3,824,670,104 Total cheltuieli | RON 128,582,229 | 1,225 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii