BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL
Romania, TULCEA, Orş. Isaccea, Str. CLOSCA nr. 1, 825200
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL a fost înființată în anul 1995 și (05.01.1995) angajează 34 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 28% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 4%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL a fost înființată în data de 05.01.1995 și are ca activitate principală codul CAEN 811.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 613% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 91% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 8% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 3% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 54% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 126% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 55% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 873,132 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 4,868,887
- Active Circulante:RON 4,184,836
- Stocuri:RON 1,129,459
- Creanțe:RON 2,882,424
- Casa și Conturi la Bănci:RON 172,953
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 2,343,763
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,779
- Datorii:RON 11,415,130
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 17,644
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 613%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (120%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 103 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 123% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+103%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.79x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (65%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-18%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (365%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 218% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-264%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 30,325,275 Cifra principală | RON 29,686,492 Total venituri | RON 26,990,186 Total cheltuieli | RON 2,281,127 | 34 Număr angajați |
23 2023 | RON 21,962,544 Cifra principală | RON 23,213,332 Total venituri | RON 20,442,809 Total cheltuieli | RON 2,359,469 | 30 Număr angajați |
22 2022 | RON 19,887,342 Cifra principală | RON 36,979,943 Total venituri | RON 21,643,931 Total cheltuieli | RON 13,858,658 | 13 Număr angajați |
21 2021 | RON 12,915,715 Cifra principală | RON 13,782,641 Total venituri | RON 16,949,820 Total cheltuieli | -RON 3,167,179 | 20 Număr angajați |
20 2020 | RON 18,659,769 Cifra principală | RON 20,731,036 Total venituri | RON 18,795,773 Total cheltuieli | RON 1,697,331 | 20 Număr angajați |
19 2019 | RON 27,326,859 Cifra principală | RON 27,491,029 Total venituri | RON 26,831,245 Total cheltuieli | RON 659,784 | 20 Număr angajați |
18 2018 | RON 17,707,327 Cifra principală | RON 18,474,269 Total venituri | RON 19,792,123 Total cheltuieli | -RON 1,317,854 | 18 Număr angajați |
17 2017 | RON 14,206,971 Cifra principală | RON 15,723,282 Total venituri | RON 15,560,225 Total cheltuieli | RON 163,057 | 18 Număr angajați |
16 2016 | RON 19,300,483 Cifra principală | RON 20,994,910 Total venituri | RON 21,182,980 Total cheltuieli | -RON 188,070 | 20 Număr angajați |
15 2015 | RON 13,432,946 Cifra principală | RON 14,200,540 Total venituri | RON 14,279,338 Total cheltuieli | -RON 78,798 | 18 Număr angajați |
14 2014 | RON 10,036,077 Cifra principală | RON 10,662,224 Total venituri | RON 12,582,733 Total cheltuieli | -RON 1,920,509 | 22 Număr angajați |
13 2013 | RON 15,546,711 Cifra principală | RON 17,070,618 Total venituri | RON 17,562,452 Total cheltuieli | -RON 491,834 | 28 Număr angajați |
12 2012 | RON 12,188,963 Cifra principală | RON 14,670,035 Total venituri | RON 14,191,548 Total cheltuieli | RON 478,487 | 23 Număr angajați |
11 2011 | RON 6,274,389 Cifra principală | RON 8,077,190 Total venituri | RON 8,835,527 Total cheltuieli | -RON 758,337 | 20 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,385,881 Cifra principală | RON 1,456,620 Total venituri | RON 5,892,941 Total cheltuieli | -RON 4,444,571 | 14 Număr angajați |
09 2009 | RON 5,046,270 Cifra principală | RON 6,460,443 Total venituri | RON 7,157,692 Total cheltuieli | -RON 702,982 | 21 Număr angajați |
08 2008 | RON 2,128,192 Cifra principală | RON 4,164,309 Total venituri | RON 8,063,445 Total cheltuieli | -RON 3,899,136 | 22 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii