ECOM NOVA PLUS S.R.L.
Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 55, 820057
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ECOM NOVA PLUS S.R.L. a fost înființată în anul 2015 și (05.01.2015) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 6% față de anul anterior
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ECOM NOVA PLUS S.R.L. a fost înființată în data de 05.01.2015 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2015-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 23231% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 91% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2015-2024: Marja de profit de 7% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 62% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (81%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (21%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Poziția de lichiditate de 16% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2015-2024: Expansiunea echipei cu 100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,887,341 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 202,948
- Active Circulante:RON 853,024
- Stocuri:RON 483,883
- Creanțe:RON 195,193
- Casa și Conturi la Bănci:RON 173,948
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 838,956
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 217,016
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2015-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 23231%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (2477%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 10 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 89% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+10012%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.46x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (93%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2734%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (57%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (24%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+30024%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (45%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 68%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 3,764,045 Cifra principală | RON 3,774,681 Total venituri | RON 3,453,473 Total cheltuieli | RON 282,012 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 4,001,534 Cifra principală | RON 4,005,355 Total venituri | RON 3,197,530 Total cheltuieli | RON 746,097 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,378,291 Cifra principală | RON 2,377,538 Total venituri | RON 2,115,635 Total cheltuieli | RON 240,840 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,812,325 Cifra principală | RON 1,815,191 Total venituri | RON 1,531,045 Total cheltuieli | RON 270,000 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 519,386 Cifra principală | RON 524,290 Total venituri | RON 429,280 Total cheltuieli | RON 90,425 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 383,368 Cifra principală | RON 385,799 Total venituri | RON 334,136 Total cheltuieli | RON 47,823 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 309,319 Cifra principală | RON 312,820 Total venituri | RON 304,723 Total cheltuieli | RON 5,003 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 197,221 Cifra principală | RON 200,243 Total venituri | RON 197,319 Total cheltuieli | RON 949 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 59,081 Cifra principală | RON 59,116 Total venituri | RON 57,310 Total cheltuieli | RON 454 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 16,179 Cifra principală | RON 16,179 Total venituri | RON 13,109 Total cheltuieli | RON 2,585 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii