TERAMA CONCEPT DENT S.R.L.
Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 8A,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TERAMA CONCEPT DENT S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (27.10.2021) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 46% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 72%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TERAMA CONCEPT DENT S.R.L. a fost înființată în data de 27.10.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 8623.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1372380% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 77% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 21%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 74% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 41% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (3%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 53% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Veniturile de RON 102,936 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 41,392
- Active Circulante:RON 58,366
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 5,709
- Casa și Conturi la Bănci:RON 52,657
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 96,487
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,000
- Datorii:RON 3,271
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1372380%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (602616%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 46% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 77 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (53%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-26%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (1.79x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (50% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-98%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul moderat de îndatorare (40%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Raportul datorie-venituri de 224553% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+9406%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (61%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 56%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 205,870 Cifra principală | RON 205,872 Total venituri | RON 158,217 Total cheltuieli | RON 42,473 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 381,551 Cifra principală | RON 381,551 Total venituri | RON 217,831 Total cheltuieli | RON 160,559 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 191,500 Cifra principală | RON 191,501 Total venituri | RON 149,126 Total cheltuieli | RON 40,959 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 15 Cifra principală | RON 15 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 15 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii