BOGDENT SMILE SRL
Romania, PRAHOVA, Orş. Vălenii de Munte, Str. Drajnei nr. 5, 106400
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BOGDENT SMILE SRL a fost înființată în anul 2017 și (09.06.2017) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 14% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 58%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BOGDENT SMILE SRL a fost înființată în data de 09.06.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 8623.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 78% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Profitabilitatea de 19% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Creșterea profitului de 69% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 92% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 48% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (8%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea de RON 313,312 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 258,012
- Active Circulante:RON 22,253
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:RON 22,253
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 144,568
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 135,697
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (137%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 78 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (65%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (0%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația activelor (0.94x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (63% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul moderat de îndatorare (40%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (38%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (35%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 41%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 313,248 Cifra principală | RON 313,312 Total venituri | RON 243,923 Total cheltuieli | RON 60,462 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 274,770 Cifra principală | RON 274,770 Total venituri | RON 236,756 Total cheltuieli | RON 35,678 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 291,851 Cifra principală | RON 315,601 Total venituri | RON 207,656 Total cheltuieli | RON 105,262 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 261,229 Cifra principală | RON 261,229 Total venituri | RON 195,855 Total cheltuieli | RON 63,075 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 203,175 Cifra principală | RON 203,559 Total venituri | RON 136,087 Total cheltuieli | RON 65,186 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 50,158 Cifra principală | RON 50,343 Total venituri | RON 73,126 Total cheltuieli | -RON 23,291 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii