GEKO STEEL INDUSTRIES SRL
Romania, PRAHOVA, Sat Mărginenii de Jos Com. Filipeştii de Târg, MĂRGINENII DE JOS nr. 471, 107253
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GEKO STEEL INDUSTRIES SRL a fost înființată în anul 2015 și (18.12.2015) angajează 15 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 177% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 300%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GEKO STEEL INDUSTRIES SRL a fost înființată în data de 18.12.2015 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2015-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 60% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2015-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 34%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 504% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (66%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (26%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 39% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2015-2024: Productivitatea de RON 439,551 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,223,616
- Active Circulante:RON 2,374,612
- Stocuri:RON 42,581
- Creanțe:RON 933,101
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,398,930
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 2,602,963
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 932,612
- Provizioane:RON 62,653
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2015-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (90%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 60 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (52%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+397494%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.4x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (71%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+93161%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (32%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (15%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (68%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 68%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 6,021,574 Cifra principală | RON 6,593,267 Total venituri | RON 3,976,575 Total cheltuieli | RON 2,253,214 | 15 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,376,077 Cifra principală | RON 2,378,537 Total venituri | RON 1,985,702 Total cheltuieli | RON 373,256 | 14 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,372,905 Cifra principală | RON 2,379,482 Total venituri | RON 1,624,272 Total cheltuieli | RON 731,921 | 14 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,168,232 Cifra principală | RON 2,173,069 Total venituri | RON 1,523,398 Total cheltuieli | RON 629,678 | 18 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,702,749 Cifra principală | RON 1,709,851 Total venituri | RON 1,250,778 Total cheltuieli | RON 443,122 | 15 Număr angajați |
19 2019 | RON 3,083,115 Cifra principală | RON 3,137,232 Total venituri | RON 1,259,865 Total cheltuieli | RON 1,846,291 | 16 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,095,045 Cifra principală | RON 2,093,143 Total venituri | RON 1,129,873 Total cheltuieli | RON 942,339 | 11 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,050,600 Cifra principală | RON 1,050,793 Total venituri | RON 464,584 Total cheltuieli | RON 575,701 | 7 Număr angajați |
16 2016 | RON 447,761 Cifra principală | RON 447,976 Total venituri | RON 122,157 Total cheltuieli | RON 319,115 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 295 Total cheltuieli | -RON 295 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii