AQUILA PART PROD COM S.A.
Romania, PRAHOVA, Mun. Ploieşti, Str. Malu Roşu nr. 105 A, 2000
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AQUILA PART PROD COM S.A. a fost înființată în anul 1994 și (05.12.1994) angajează 2543 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 8% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AQUILA PART PROD COM S.A. a fost înființată în data de 05.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 642% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 3% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 18% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (60%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 53% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 78% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,052,579 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 427,564,832
- Active Circulante:RON 652,233,353
- Stocuri:RON 245,761,548
- Creanțe:RON 354,929,073
- Casa și Conturi la Bănci:RON 14,542,732
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 516,843,371
- Capital Subscris Vărsat:RON 180,000,360
- Datorii:RON 571,713,191
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 9,372,544
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 642%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (29%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (3 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+756%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.45x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (73%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+391%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (78%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (32%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+3142%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (25%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Performanța solidă (ROE 16%) indică managementul eficient al capitalurilor și generarea consistentă de randamente competitive. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,640,264,486 Cifra principală | RON 2,676,709,462 Total venituri | RON 2,579,275,445 Total cheltuieli | RON 73,951,161 | 2,543 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,398,019,785 Cifra principală | RON 2,468,766,241 Total venituri | RON 2,360,989,865 Total cheltuieli | RON 90,575,223 | 2,544 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,111,797,824 Cifra principală | RON 2,167,009,086 Total venituri | RON 2,074,742,272 Total cheltuieli | RON 78,003,365 | 2,590 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,882,558,336 Cifra principală | RON 1,926,069,741 Total venituri | RON 1,856,916,303 Total cheltuieli | RON 63,308,307 | 2,631 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,479,091,601 Cifra principală | RON 1,526,359,284 Total venituri | RON 1,462,155,053 Total cheltuieli | RON 55,737,979 | 2,462 Număr angajați |
19 2019 | RON 938,647,715 Cifra principală | RON 998,721,460 Total venituri | RON 994,012,412 Total cheltuieli | RON 3,240,306 | 2,007 Număr angajați |
18 2018 | RON 973,721,189 Cifra principală | RON 1,031,723,740 Total venituri | RON 1,025,273,387 Total cheltuieli | RON 4,464,682 | 2,249 Număr angajați |
17 2017 | RON 906,729,739 Cifra principală | RON 960,692,942 Total venituri | RON 947,300,409 Total cheltuieli | RON 10,139,329 | 2,251 Număr angajați |
16 2016 | RON 797,946,438 Cifra principală | RON 851,720,412 Total venituri | RON 834,305,041 Total cheltuieli | RON 13,709,581 | 2,183 Număr angajați |
15 2015 | RON 673,694,129 Cifra principală | RON 721,239,209 Total venituri | RON 713,984,037 Total cheltuieli | RON 5,525,169 | 1,989 Număr angajați |
14 2014 | RON 596,631,818 Cifra principală | RON 622,681,704 Total venituri | RON 616,667,986 Total cheltuieli | RON 4,231,825 | 1,839 Număr angajați |
13 2013 | RON 565,021,644 Cifra principală | RON 618,705,697 Total venituri | RON 610,775,593 Total cheltuieli | RON 6,435,632 | 1,784 Număr angajați |
12 2012 | RON 526,899,522 Cifra principală | RON 578,503,517 Total venituri | RON 573,677,140 Total cheltuieli | RON 3,360,976 | 1,765 Număr angajați |
11 2011 | RON 492,476,568 Cifra principală | RON 519,914,656 Total venituri | RON 515,612,972 Total cheltuieli | RON 2,654,818 | 1,712 Număr angajați |
10 2010 | RON 426,500,181 Cifra principală | RON 438,636,336 Total venituri | RON 425,932,311 Total cheltuieli | RON 9,960,167 | 1,681 Număr angajați |
09 2009 | RON 375,296,855 Cifra principală | RON 385,603,518 Total venituri | RON 379,701,624 Total cheltuieli | RON 3,955,248 | 1,497 Număr angajați |
08 2008 | RON 342,063,209 Cifra principală | RON 360,611,304 Total venituri | RON 358,759,330 Total cheltuieli | RON 320,067 | 1,427 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii