SANDYAN TRANS S.R.L.
Romania, PRAHOVA, Sat Strejnicu Com. Târgşoru Vechi, Str. Crângului nr. 61, 107592
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SANDYAN TRANS S.R.L. a fost înființată în anul 2013 și (12.09.2013)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 66% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 8%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 60% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SANDYAN TRANS S.R.L. a fost înființată în data de 12.09.2013 și are ca activitate principală codul CAEN 4941.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2014-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2635% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 92% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2014-2024: Marja de profit de 7% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 69% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 85% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (9%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2014-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 5,000
- Active Circulante:RON 1,213,384
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 1,103,289
- Casa și Conturi la Bănci:RON 110,095
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 189,106
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,030,631
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 1,353
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2014-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2635%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (555%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 80% față de vârful din 2018 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 66 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 109% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1819%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.83x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (83%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1035%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (165%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 65% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-65%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 1423%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,234,542 Cifra principală | RON 1,235,332 Total venituri | RON 1,130,553 Total cheltuieli | RON 92,628 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 3,568,142 Cifra principală | RON 3,586,039 Total venituri | RON 3,252,237 Total cheltuieli | RON 296,237 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 990,627 Cifra principală | RON 1,005,707 Total venituri | RON 918,515 Total cheltuieli | RON 63,536 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 84,213 Total venituri | RON 45,184 Total cheltuieli | RON 36,506 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 460,569 Cifra principală | RON 578,860 Total venituri | RON 1,346,057 Total cheltuieli | -RON 772,892 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 3,083,741 Cifra principală | RON 3,382,210 Total venituri | RON 3,433,811 Total cheltuieli | -RON 51,601 | 17 Număr angajați |
18 2018 | RON 5,726,828 Cifra principală | RON 6,154,912 Total venituri | RON 5,568,822 Total cheltuieli | RON 542,538 | 22 Număr angajați |
17 2017 | RON 4,059,696 Cifra principală | RON 4,326,712 Total venituri | RON 4,234,078 Total cheltuieli | RON 69,421 | 16 Număr angajați |
16 2016 | RON 2,059,808 Cifra principală | RON 2,072,171 Total venituri | RON 1,957,449 Total cheltuieli | RON 95,551 | 13 Număr angajați |
15 2015 | RON 779,766 Cifra principală | RON 781,001 Total venituri | RON 755,389 Total cheltuieli | RON 21,521 | 6 Număr angajați |
14 2014 | RON 45,170 Cifra principală | RON 45,170 Total venituri | RON 71,329 Total cheltuieli | -RON 27,514 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii