ROMSTRAND SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ROMSTRAND SA a fost înființată în anul 1992 și (11.12.1992) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 4% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 5%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 45% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ROMSTRAND SA a fost înființată în data de 11.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 5630.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 125% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 141% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 22% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 63% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (2%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 28% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 75% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 44,344 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 224,158
- Active Circulante:RON 134,249
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 34,831
- Casa și Conturi la Bănci:RON 99,418
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 352,537
- Capital Subscris Vărsat:RON 91,360
- Datorii:RON 5,870
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 125%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (21%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2021, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (4 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 121% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+249%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.24x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Structura echilibrată a activelor (62% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-17%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Îndatorarea redusă (4%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (14%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+268%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (96%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 44,341 Cifra principală | RON 44,344 Total venituri | RON 62,373 Total cheltuieli | -RON 18,029 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 46,178 Cifra principală | RON 46,179 Total venituri | RON 60,931 Total cheltuieli | -RON 14,752 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 45,450 Cifra principală | RON 45,453 Total venituri | RON 65,642 Total cheltuieli | -RON 20,189 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 50,565 Cifra principală | RON 50,565 Total venituri | RON 50,921 Total cheltuieli | -RON 356 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 46,170 Cifra principală | RON 46,170 Total venituri | RON 42,880 Total cheltuieli | RON 3,146 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 43,170 Cifra principală | RON 43,170 Total venituri | RON 46,043 Total cheltuieli | -RON 3,871 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 41,294 Cifra principală | RON 41,294 Total venituri | RON 39,291 Total cheltuieli | RON 1,877 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 42,535 Cifra principală | RON 42,546 Total venituri | RON 43,762 Total cheltuieli | -RON 1,216 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 42,375 Cifra principală | RON 42,375 Total venituri | RON 30,620 Total cheltuieli | RON 11,474 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 40,951 Cifra principală | RON 40,951 Total venituri | RON 30,924 Total cheltuieli | RON 10,027 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 26,530 Cifra principală | RON 26,530 Total venituri | RON 24,980 Total cheltuieli | RON 1,550 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 18,099 Cifra principală | RON 18,099 Total venituri | RON 39,675 Total cheltuieli | -RON 21,576 | 3 Număr angajați |
12 2012 | RON 19,582 Cifra principală | RON 19,587 Total venituri | RON 24,937 Total cheltuieli | -RON 5,350 | 3 Număr angajați |
11 2011 | RON 18,586 Cifra principală | RON 18,597 Total venituri | RON 26,511 Total cheltuieli | -RON 7,914 | 3 Număr angajați |
10 2010 | RON 25,265 Cifra principală | RON 25,291 Total venituri | RON 36,929 Total cheltuieli | -RON 13,288 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 26,916 Cifra principală | RON 26,970 Total venituri | RON 32,436 Total cheltuieli | -RON 6,933 | 4 Număr angajați |
08 2008 | RON 19,694 Cifra principală | RON 19,729 Total venituri | RON 28,593 Total cheltuieli | -RON 8,864 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii