HERALD FARM S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania HERALD FARM S.R.L. a fost înființată în anul 2002 și (26.03.2002) angajează 8 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 19% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 30%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania HERALD FARM S.R.L. a fost înființată în data de 26.03.2002 și are ca activitate principală codul CAEN 4773.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 230% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 61% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (91%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 95% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (9%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 60% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 495,262 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 109,729
- Active Circulante:RON 1,081,950
- Stocuri:RON 435,983
- Creanțe:RON 539,200
- Casa și Conturi la Bănci:RON 106,767
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 57,597
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,134,082
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 230%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 12%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 17 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 87% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+67%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Rotația superioară a activelor (1.62x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (85%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+121%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (68%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-71%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (32%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 124%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 3,960,409 Cifra principală | RON 3,962,096 Total venituri | RON 3,843,242 Total cheltuieli | RON 85,036 | 8 Număr angajați |
22 2022 | RON 3,332,046 Cifra principală | RON 3,332,111 Total venituri | RON 3,084,358 Total cheltuieli | RON 219,264 | 8 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,772,121 Cifra principală | RON 2,801,621 Total venituri | RON 2,448,935 Total cheltuieli | RON 325,230 | 8 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,367,956 Cifra principală | RON 2,368,007 Total venituri | RON 2,140,991 Total cheltuieli | RON 211,622 | 7 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,134,906 Cifra principală | RON 2,135,437 Total venituri | RON 2,106,169 Total cheltuieli | RON 13,883 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,170,711 Cifra principală | RON 2,171,269 Total venituri | RON 2,058,821 Total cheltuieli | RON 93,697 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 2,133,504 Cifra principală | RON 2,156,305 Total venituri | RON 1,966,172 Total cheltuieli | RON 164,614 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,999,626 Cifra principală | RON 2,130,833 Total venituri | RON 1,755,927 Total cheltuieli | RON 321,152 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,954,343 Cifra principală | RON 2,087,639 Total venituri | RON 1,738,247 Total cheltuieli | RON 301,200 | 7 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,717,514 Cifra principală | RON 1,864,844 Total venituri | RON 1,385,689 Total cheltuieli | RON 421,232 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,494,711 Cifra principală | RON 1,616,157 Total venituri | RON 1,309,188 Total cheltuieli | RON 250,764 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,465,963 Cifra principală | RON 1,591,749 Total venituri | RON 1,276,761 Total cheltuieli | RON 253,192 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,677,592 Cifra principală | RON 1,811,359 Total venituri | RON 1,454,452 Total cheltuieli | RON 310,386 | 6 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,495,070 Cifra principală | RON 1,532,724 Total venituri | RON 1,442,367 Total cheltuieli | RON 77,992 | 4 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,562,134 Cifra principală | RON 1,562,191 Total venituri | RON 1,428,034 Total cheltuieli | RON 111,622 | 4 Număr angajați |
08 2008 | RON 1,200,496 Cifra principală | RON 1,200,668 Total venituri | RON 960,618 Total cheltuieli | RON 234,053 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii