SIPEX COMPANY S.A.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SIPEX COMPANY S.A. a fost înființată în anul 1997 și (06.10.1997) angajează 271 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 6% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 2%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SIPEX COMPANY S.A. a fost înființată în data de 06.10.1997 și are ca activitate principală codul CAEN 4683.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 366% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 3% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 7% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (81%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 36% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (10%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 105% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,256,307 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 25,505,940
- Active Circulante:RON 107,731,782
- Stocuri:RON 36,653,157
- Creanțe:RON 58,202,149
- Casa și Conturi la Bănci:RON 12,876,476
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 86,452,153
- Capital Subscris Vărsat:RON 39,989,348
- Datorii:RON 47,540,694
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 755,125
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 366%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (16%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 1 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 96% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+447%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.61x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (66%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+178%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (60%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (24%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1199%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (39%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 22%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 332,145,379 Cifra principală | RON 340,459,156 Total venituri | RON 326,723,222 Total cheltuieli | RON 10,372,780 | 271 Număr angajați |
23 2023 | RON 313,409,086 Cifra principală | RON 321,781,313 Total venituri | RON 309,008,705 Total cheltuieli | RON 11,107,655 | 280 Număr angajați |
22 2022 | RON 291,723,033 Cifra principală | RON 297,739,310 Total venituri | RON 274,530,471 Total cheltuieli | RON 20,134,364 | 280 Număr angajați |
21 2021 | RON 259,196,074 Cifra principală | RON 261,672,355 Total venituri | RON 242,928,738 Total cheltuieli | RON 16,049,971 | 276 Număr angajați |
20 2020 | RON 232,856,919 Cifra principală | RON 236,966,633 Total venituri | RON 223,099,112 Total cheltuieli | RON 11,723,430 | 261 Număr angajați |
19 2019 | RON 190,212,250 Cifra principală | RON 192,598,423 Total venituri | RON 182,349,982 Total cheltuieli | RON 8,522,056 | 253 Număr angajați |
18 2018 | RON 158,631,490 Cifra principală | RON 160,433,992 Total venituri | RON 155,394,842 Total cheltuieli | RON 4,200,729 | 240 Număr angajați |
17 2017 | RON 133,852,504 Cifra principală | RON 136,113,875 Total venituri | RON 130,852,009 Total cheltuieli | RON 4,404,811 | 238 Număr angajați |
16 2016 | RON 119,289,180 Cifra principală | RON 122,181,551 Total venituri | RON 116,704,496 Total cheltuieli | RON 4,544,477 | 192 Număr angajați |
15 2015 | RON 102,822,844 Cifra principală | RON 103,122,350 Total venituri | RON 99,954,990 Total cheltuieli | RON 2,507,523 | 179 Număr angajați |
14 2014 | RON 89,809,177 Cifra principală | RON 90,152,128 Total venituri | RON 87,343,421 Total cheltuieli | RON 2,276,605 | 163 Număr angajați |
13 2013 | RON 77,619,720 Cifra principală | RON 78,620,706 Total venituri | RON 76,392,046 Total cheltuieli | RON 1,879,552 | 154 Număr angajați |
12 2012 | RON 69,866,783 Cifra principală | RON 70,483,256 Total venituri | RON 69,188,338 Total cheltuieli | RON 1,050,334 | 143 Număr angajați |
11 2011 | RON 61,906,142 Cifra principală | RON 62,724,854 Total venituri | RON 61,997,912 Total cheltuieli | RON 586,873 | 141 Număr angajați |
10 2010 | RON 55,869,811 Cifra principală | RON 56,526,722 Total venituri | RON 55,623,039 Total cheltuieli | RON 763,344 | 134 Număr angajați |
09 2009 | RON 69,754,520 Cifra principală | RON 70,160,203 Total venituri | RON 68,887,065 Total cheltuieli | RON 1,036,466 | 143 Număr angajați |
08 2008 | RON 67,862,196 Cifra principală | RON 73,130,321 Total venituri | RON 69,539,643 Total cheltuieli | RON 2,980,433 | 132 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii