FARMACIA DAVILA S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FARMACIA DAVILA S.R.L. a fost înființată în anul 1997 și (01.09.1997) angajează 6 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 2% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 24%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania FARMACIA DAVILA S.R.L. a fost înființată în data de 01.09.1997 și are ca activitate principală codul CAEN 4773.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 93% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 89% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 30% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (87%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 83% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 12% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea moderată a echipei (20%) sugerează o abordare prudentă în gestionarea resurselor umane. Productivitatea de RON 410,393 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 203,055
- Active Circulante:RON 1,323,329
- Stocuri:RON 890,161
- Creanțe:RON 245,504
- Casa și Conturi la Bănci:RON 187,664
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 265,575
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,261,309
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 500
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Performanța de creștere de 93% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 10%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 0 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 84% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+174%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.96x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (90%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+187%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (72%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (38%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+125%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (28%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 94%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 2,384,019 Cifra principală | RON 2,462,355 Total venituri | RON 2,194,492 Total cheltuieli | RON 243,245 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,464,994 Cifra principală | RON 2,523,529 Total venituri | RON 2,151,877 Total cheltuieli | RON 346,419 | 6 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,379,376 Cifra principală | RON 2,387,723 Total venituri | RON 1,999,562 Total cheltuieli | RON 364,284 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,140,484 Cifra principală | RON 2,147,832 Total venituri | RON 1,810,599 Total cheltuieli | RON 315,755 | 6 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,768,095 Cifra principală | RON 1,774,487 Total venituri | RON 1,534,700 Total cheltuieli | RON 227,424 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,878,581 Cifra principală | RON 1,888,486 Total venituri | RON 1,593,693 Total cheltuieli | RON 270,537 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,926,283 Cifra principală | RON 1,936,241 Total venituri | RON 1,606,887 Total cheltuieli | RON 306,754 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,865,018 Cifra principală | RON 1,872,813 Total venituri | RON 1,543,325 Total cheltuieli | RON 276,771 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,929,392 Cifra principală | RON 1,936,547 Total venituri | RON 1,626,662 Total cheltuieli | RON 260,381 | 6 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,910,855 Cifra principală | RON 1,937,184 Total venituri | RON 1,588,102 Total cheltuieli | RON 293,932 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,814,447 Cifra principală | RON 1,833,314 Total venituri | RON 1,542,457 Total cheltuieli | RON 244,320 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,679,048 Cifra principală | RON 1,712,123 Total venituri | RON 1,415,418 Total cheltuieli | RON 249,381 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,718,736 Cifra principală | RON 1,750,995 Total venituri | RON 1,425,945 Total cheltuieli | RON 273,043 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,689,516 Cifra principală | RON 1,745,415 Total venituri | RON 1,443,195 Total cheltuieli | RON 253,743 | 4 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,653,381 Cifra principală | RON 1,713,402 Total venituri | RON 1,478,200 Total cheltuieli | RON 197,405 | 5 Număr angajați |
08 2008 | RON 1,233,302 Cifra principală | RON 1,275,677 Total venituri | RON 1,135,152 Total cheltuieli | RON 117,971 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii