TOP STRONG S.R.L.
Romania, SUCEAVA, Mun. Suceava, Str. Ştrandului nr. 50,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TOP STRONG S.R.L. a fost înființată în anul 2011 și (25.02.2011) angajează 22 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 15% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 12%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TOP STRONG S.R.L. a fost înființată în data de 25.02.2011 și are ca activitate principală codul CAEN 4690.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2011-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 23207% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2011-2023: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 65% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (65%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 63% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2011-2023: Expansiunea echipei cu 633% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 827,447 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 3,025,027
- Active Circulante:RON 5,519,781
- Stocuri:RON 4,001,367
- Creanțe:RON 1,424,215
- Casa și Conturi la Bănci:RON 94,199
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 3,123,260
- Capital Subscris Vărsat:RON 100,000
- Datorii:RON 5,421,548
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2011-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 23207%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (1861%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 1 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4052%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.57x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (81%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+3134%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (75%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+96476%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (23%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 5545%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 17,811,094 Cifra principală | RON 18,203,823 Total venituri | RON 17,409,182 Total cheltuieli | RON 707,568 | 22 Număr angajați |
22 2022 | RON 19,771,687 Cifra principală | RON 21,476,132 Total venituri | RON 19,337,453 Total cheltuieli | RON 2,014,466 | 21 Număr angajați |
21 2021 | RON 18,879,365 Cifra principală | RON 19,234,513 Total venituri | RON 18,337,659 Total cheltuieli | RON 776,686 | 20 Număr angajați |
20 2020 | RON 17,851,708 Cifra principală | RON 18,086,169 Total venituri | RON 17,272,239 Total cheltuieli | RON 707,019 | 14 Număr angajați |
19 2019 | RON 12,478,273 Cifra principală | RON 12,666,858 Total venituri | RON 12,338,951 Total cheltuieli | RON 281,469 | 14 Număr angajați |
18 2018 | RON 8,583,251 Cifra principală | RON 8,700,236 Total venituri | RON 8,122,240 Total cheltuieli | RON 500,455 | 16 Număr angajați |
17 2017 | RON 4,765,338 Cifra principală | RON 4,815,675 Total venituri | RON 4,440,726 Total cheltuieli | RON 324,597 | 9 Număr angajați |
16 2016 | RON 2,272,235 Cifra principală | RON 2,296,015 Total venituri | RON 2,130,765 Total cheltuieli | RON 142,816 | 7 Număr angajați |
15 2015 | RON 2,077,131 Cifra principală | RON 2,103,038 Total venituri | RON 1,956,425 Total cheltuieli | RON 126,151 | 6 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,770,499 Cifra principală | RON 1,784,168 Total venituri | RON 1,706,557 Total cheltuieli | RON 66,896 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 887,925 Cifra principală | RON 896,838 Total venituri | RON 849,903 Total cheltuieli | RON 39,396 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 276,613 Cifra principală | RON 339,739 Total venituri | RON 337,141 Total cheltuieli | RON 2,164 | 4 Număr angajați |
11 2011 | RON 77,094 Cifra principală | RON 78,104 Total venituri | RON 74,492 Total cheltuieli | RON 3,034 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii