KARYMAN EUROCONS SRL
Romania, PRAHOVA, Sat Măneciu-Pământeni Com. Măneciu, MĂNECIU-PĂMÎNTENI nr. 682, 107362
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania KARYMAN EUROCONS SRL a fost înființată în anul 2017 și (04.09.2017) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 21% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 27%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania KARYMAN EUROCONS SRL a fost înființată în data de 04.09.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 4120.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 523% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 70% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 28%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 125% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (86%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 36% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 43% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Expansiunea echipei cu 100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 339,337 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 188,313
- Active Circulante:RON 1,203,678
- Stocuri:RON 1,602
- Creanțe:RON 597,072
- Casa și Conturi la Bănci:RON 605,004
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 896,213
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 495,778
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 523%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (191%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2020, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 9 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Cheltuielile medii de 89% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1525%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.15x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (87%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1081%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (33%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (34%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1953%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (67%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 33%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,347,077 Cifra principală | RON 1,357,346 Total venituri | RON 949,565 Total cheltuieli | RON 373,613 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,117,676 Cifra principală | RON 1,117,694 Total venituri | RON 941,869 Total cheltuieli | RON 166,155 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 433,226 Cifra principală | RON 433,226 Total venituri | RON 359,214 Total cheltuieli | RON 69,884 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 235,722 Cifra principală | RON 235,722 Total venituri | RON 458,747 Total cheltuieli | -RON 225,383 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,515,006 Cifra principală | RON 1,515,006 Total venituri | RON 598,476 Total cheltuieli | RON 901,380 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 240,705 Cifra principală | RON 240,705 Total venituri | RON 269,589 Total cheltuieli | -RON 31,291 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 396,154 Cifra principală | RON 396,154 Total venituri | RON 193,993 Total cheltuieli | RON 198,199 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 217,849 Cifra principală | RON 217,849 Total venituri | RON 172,214 Total cheltuieli | RON 43,457 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii