MANCRIS RESIDENCE SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MANCRIS RESIDENCE SRL a fost înființată în anul 2015 și (27.10.2015) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 51% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 5%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania MANCRIS RESIDENCE SRL a fost înființată în data de 27.10.2015 și are ca activitate principală codul CAEN 6812.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2015-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 77% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2015-2024: Profitabilitatea de 19% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Scăderea profitului cu 70% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (64%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (7%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2015-2024: Productivitatea excepțională de RON 1,791,114 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,998,321
- Active Circulante:RON 3,489,442
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 3,303,144
- Casa și Conturi la Bănci:RON 186,298
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 5,080,796
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 406,967
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2015-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (334%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 51% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 77 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (65%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4533%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.53x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (67% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+234%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (66%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 562% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (34%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 40%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 3,526,388 Cifra principală | RON 3,582,228 Total venituri | RON 2,775,793 Total cheltuieli | RON 696,051 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 7,246,766 Cifra principală | RON 7,296,001 Total venituri | RON 4,741,433 Total cheltuieli | RON 2,312,933 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 4,921,383 Cifra principală | RON 4,974,879 Total venituri | RON 2,778,986 Total cheltuieli | RON 2,154,501 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 4,207,754 Cifra principală | RON 2,770,799 Total venituri | RON 2,681,813 Total cheltuieli | RON 56,809 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,152,788 Cifra principală | RON 4,873,851 Total venituri | RON 3,853,407 Total cheltuieli | RON 982,663 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 0 Cifra principală | RON 1,690,350 Total venituri | RON 1,519,280 Total cheltuieli | RON 165,226 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,273,855 Cifra principală | RON 1,486,631 Total venituri | RON 935,511 Total cheltuieli | RON 534,951 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 622,635 Cifra principală | RON 230,738 Total venituri | RON 53,584 Total cheltuieli | RON 170,928 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 0 Cifra principală | RON 27,423 Total venituri | RON 28,427 Total cheltuieli | -RON 1,004 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 3,666 Total cheltuieli | -RON 3,666 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii