TES EURO MEDIA S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TES EURO MEDIA S.R.L. a fost înființată în anul 2002 și (30.04.2002) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 4% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 54%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TES EURO MEDIA S.R.L. a fost înființată în data de 30.04.2002 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5736% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 88% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 9% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 64% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 60% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 97% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 13% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 200% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 731,699 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 721,304
- Active Circulante:RON 490,317
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 338,247
- Casa și Conturi la Bănci:RON 152,070
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 201,284
- Capital Subscris Vărsat:RON 10,000
- Datorii:RON 1,170,698
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 160,361
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5736%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (325%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 125 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 103% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2689%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.98x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (64%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+863%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (156%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 60% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-52%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 160%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,163,460 Cifra principală | RON 2,195,098 Total venituri | RON 1,941,491 Total cheltuieli | RON 189,284 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,088,224 Cifra principală | RON 2,106,769 Total venituri | RON 1,558,509 Total cheltuieli | RON 531,756 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,711,255 Cifra principală | RON 1,747,871 Total venituri | RON 1,286,187 Total cheltuieli | RON 448,228 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,387,704 Cifra principală | RON 1,396,564 Total venituri | RON 1,069,646 Total cheltuieli | RON 316,059 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,295,244 Cifra principală | RON 1,329,675 Total venituri | RON 1,121,747 Total cheltuieli | RON 198,136 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,619,521 Cifra principală | RON 1,620,781 Total venituri | RON 1,487,517 Total cheltuieli | RON 119,585 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,145,278 Cifra principală | RON 1,151,047 Total venituri | RON 948,496 Total cheltuieli | RON 191,047 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 655,318 Cifra principală | RON 670,731 Total venituri | RON 598,927 Total cheltuieli | RON 65,860 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 581,844 Cifra principală | RON 594,556 Total venituri | RON 544,022 Total cheltuieli | RON 50,534 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 446,539 Cifra principală | RON 501,929 Total venituri | RON 480,949 Total cheltuieli | RON 20,980 | 5 Număr angajați |
14 2014 | RON 408,262 Cifra principală | RON 411,933 Total venituri | RON 533,033 Total cheltuieli | -RON 121,100 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 672,860 Cifra principală | RON 690,134 Total venituri | RON 581,951 Total cheltuieli | RON 108,183 | 7 Număr angajați |
12 2012 | RON 536,897 Cifra principală | RON 659,814 Total venituri | RON 513,903 Total cheltuieli | RON 145,911 | 7 Număr angajați |
11 2011 | RON 282,927 Cifra principală | RON 301,084 Total venituri | RON 359,668 Total cheltuieli | -RON 58,584 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 206,235 Cifra principală | RON 220,131 Total venituri | RON 283,166 Total cheltuieli | -RON 66,260 | 3 Număr angajați |
09 2009 | RON 75,288 Cifra principală | RON 76,273 Total venituri | RON 116,852 Total cheltuieli | -RON 42,046 | 3 Număr angajați |
08 2008 | RON 34,237 Cifra principală | RON 37,612 Total venituri | RON 80,082 Total cheltuieli | -RON 42,520 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii