ANDRA MAKE UP SRL
Romania, BRAŞOV, Sat Cristian Com. Cristian, Str. Morii nr. 26, 507055
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ANDRA MAKE UP SRL a fost înființată în anul 2014 și (02.04.2014) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 11%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 60% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ANDRA MAKE UP SRL a fost înființată în data de 02.04.2014 și are ca activitate principală codul CAEN 4791.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2014-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 125286% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 108% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2014-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 430% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 58% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 63% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (-5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2014-2024: Productivitatea de RON 248,265 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 715,763
- Active Circulante:RON 521,345
- Stocuri:RON 499,891
- Creanțe:RON 83,696
- Casa și Conturi la Bănci:-RON 62,242
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 456,854
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 781,750
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 2,018
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2014-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 125286%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (17808%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 48% față de vârful din 2018 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 6291 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 660% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2961%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.87x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (85%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1100%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (58%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 1586% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (43%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 36%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 466,139 Cifra principală | RON 496,530 Total venituri | RON 537,277 Total cheltuieli | -RON 52,781 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 509,650 Cifra principală | RON 528,973 Total venituri | RON 508,500 Total cheltuieli | RON 16,014 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 421,362 Cifra principală | RON 424,935 Total venituri | RON 346,406 Total cheltuieli | RON 74,850 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 215,973 Cifra principală | RON 244,346 Total venituri | RON 185,819 Total cheltuieli | RON 56,692 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 154,948 Cifra principală | RON 173,786 Total venituri | RON 177,538 Total cheltuieli | -RON 4,676 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 570,656 Cifra principală | RON 585,976 Total venituri | RON 573,268 Total cheltuieli | RON 6,949 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 938,925 Cifra principală | RON 955,505 Total venituri | RON 789,769 Total cheltuieli | RON 156,344 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 804,334 Cifra principală | RON 811,701 Total venituri | RON 600,217 Total cheltuieli | RON 201,898 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 564,736 Cifra principală | RON 574,300 Total venituri | RON 379,550 Total cheltuieli | RON 178,540 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 214,055 Cifra principală | RON 216,364 Total venituri | RON 162,250 Total cheltuieli | RON 47,692 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 396 Total venituri | RON 25,341 Total cheltuieli | -RON 24,945 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii