IOMARCIM TRANS SRL
Romania, BRAŞOV, Sat Predeluţ Com. Bran, Str. Bisericii nr. 1, 507026
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania IOMARCIM TRANS SRL a fost înființată în anul 2012 și (15.02.2012) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 19% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 14%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania IOMARCIM TRANS SRL a fost înființată în data de 15.02.2012 și are ca activitate principală codul CAEN 4941.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2012-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 117319% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 84% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2012-2024: Profitabilitatea de 14% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Îmbunătățirea profitului cu 26% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (87%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 78% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 18% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2012-2024: Productivitatea de RON 328,775 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 41,185
- Active Circulante:RON 269,856
- Stocuri:RON 9,752
- Creanțe:RON 205,291
- Casa și Conturi la Bănci:RON 54,813
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 67,526
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 243,515
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2012-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 117319%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (10017%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 1059 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 182% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+25863%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.62x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (69%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+3453%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (238%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 293% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-138%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 640,778 Cifra principală | RON 657,549 Total venituri | RON 551,082 Total cheltuieli | RON 89,473 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 552,352 Cifra principală | RON 554,307 Total venituri | RON 477,689 Total cheltuieli | RON 71,082 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 665,839 Cifra principală | RON 666,844 Total venituri | RON 572,652 Total cheltuieli | RON 87,527 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 612,264 Cifra principală | RON 628,600 Total venituri | RON 546,409 Total cheltuieli | RON 75,913 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 371,919 Cifra principală | RON 393,033 Total venituri | RON 351,906 Total cheltuieli | RON 36,746 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 661,881 Cifra principală | RON 693,477 Total venituri | RON 664,131 Total cheltuieli | RON 22,723 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 629,498 Cifra principală | RON 636,498 Total venituri | RON 726,498 Total cheltuieli | -RON 96,341 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 467,064 Cifra principală | RON 471,353 Total venituri | RON 537,926 Total cheltuieli | -RON 71,074 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 659,827 Cifra principală | RON 663,310 Total venituri | RON 736,622 Total cheltuieli | -RON 76,059 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 335,833 Cifra principală | RON 336,952 Total venituri | RON 404,481 Total cheltuieli | -RON 67,529 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,500 Cifra principală | RON 1,500 Total venituri | RON 120 Total cheltuieli | RON 1,335 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 600 Cifra principală | RON 600 Total venituri | RON 1,395 Total cheltuieli | -RON 813 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 560 Cifra principală | RON 560 Total venituri | RON 6,398 Total cheltuieli | -RON 5,855 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii