OZON TERMIC PROD S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania OZON TERMIC PROD S.R.L. a fost înființată în anul 1994 și (28.12.1994) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 47% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 24%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 95% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania OZON TERMIC PROD S.R.L. a fost înființată în data de 28.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 4322.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 146% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 364% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 1225% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 42% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 43,972 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 20,692
- Stocuri:RON 10,018
- Creanțe:RON 2,063
- Casa și Conturi la Bănci:RON 8,611
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 232,734
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 253,426
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (257%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 58% față de vârful din 2018 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 146 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 138% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-3%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Eficiența activelor (1.34x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (302%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 194% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-1190%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-199%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 43,972 Cifra principală | RON 43,972 Total venituri | RON 64,386 Total cheltuieli | -RON 20,854 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 82,230 Cifra principală | RON 82,230 Total venituri | RON 73,520 Total cheltuieli | RON 7,887 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 51,553 Cifra principală | RON 51,553 Total venituri | RON 88,699 Total cheltuieli | -RON 37,662 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 59,359 Cifra principală | RON 59,359 Total venituri | RON 119,459 Total cheltuieli | -RON 60,598 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 85,385 Cifra principală | RON 85,385 Total venituri | RON 132,246 Total cheltuieli | -RON 47,665 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 35,026 Cifra principală | RON 35,026 Total venituri | RON 87,731 Total cheltuieli | -RON 53,056 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 105,872 Cifra principală | RON 105,872 Total venituri | RON 85,608 Total cheltuieli | RON 19,205 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 15,641 Cifra principală | RON 15,641 Total venituri | RON 48,708 Total cheltuieli | -RON 33,223 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 88,458 Cifra principală | RON 88,458 Total venituri | RON 81,316 Total cheltuieli | RON 5,045 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 30,348 Cifra principală | RON 30,348 Total venituri | RON 36,728 Total cheltuieli | -RON 7,290 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 23,462 Cifra principală | RON 23,462 Total venituri | RON 33,192 Total cheltuieli | -RON 10,434 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 7,903 Cifra principală | RON 7,903 Total venituri | RON 15,470 Total cheltuieli | -RON 7,804 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 28,280 Cifra principală | RON 28,280 Total venituri | RON 29,267 Total cheltuieli | -RON 987 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 29,435 Cifra principală | RON 29,435 Total venituri | RON 37,262 Total cheltuieli | -RON 7,827 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 52,521 Cifra principală | RON 52,521 Total venituri | RON 50,766 Total cheltuieli | RON 105 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 6,303 Cifra principală | RON 6,303 Total venituri | RON 3,769 Total cheltuieli | RON 1,067 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii