BIS EVIDENT PREST SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BIS EVIDENT PREST SRL a fost înființată în anul 1994 și (21.12.1994) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 186% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 235%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BIS EVIDENT PREST SRL a fost înființată în data de 21.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 4511.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 38%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cu cheltuieli de 87% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 77% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 62% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 139% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (8%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 80% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 730,737 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 184,201
- Active Circulante:RON 113,490
- Stocuri:RON 85,478
- Creanțe:RON 5,349
- Casa și Conturi la Bănci:RON 22,663
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 175,622
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 412,570
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 38% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (521%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 39% față de vârful din 2009 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 16 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 126% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+21%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Rotația superioară a activelor (2.73x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (80%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+24%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (509%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 255% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-416%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 641,943 Cifra principală | RON 730,737 Total venituri | RON 636,880 Total cheltuieli | RON 76,624 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 255,094 Cifra principală | RON 255,123 Total venituri | RON 209,246 Total cheltuieli | RON 43,326 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 52,825 Cifra principală | RON 52,825 Total venituri | RON 131,264 Total cheltuieli | -RON 78,969 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 229,743 Cifra principală | RON 229,791 Total venituri | RON 299,800 Total cheltuieli | -RON 72,306 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 12,609 Cifra principală | RON 12,623 Total venituri | RON 20,257 Total cheltuieli | -RON 7,974 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 72,692 Cifra principală | RON 73,082 Total venituri | RON 91,923 Total cheltuieli | -RON 19,571 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 89,522 Cifra principală | RON 90,406 Total venituri | RON 129,128 Total cheltuieli | -RON 40,529 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 201,163 Cifra principală | RON 202,219 Total venituri | RON 233,663 Total cheltuieli | -RON 37,435 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 177,741 Cifra principală | RON 179,360 Total venituri | RON 207,236 Total cheltuieli | -RON 33,209 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 20,154 Cifra principală | RON 20,335 Total venituri | RON 21,201 Total cheltuieli | -RON 1,476 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 33,844 Cifra principală | RON 39,489 Total venituri | RON 156,651 Total cheltuieli | -RON 117,162 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 705,967 Cifra principală | RON 706,367 Total venituri | RON 800,584 Total cheltuieli | -RON 94,217 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 761,767 Cifra principală | RON 761,767 Total venituri | RON 852,922 Total cheltuieli | -RON 97,605 | 6 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,185,973 Cifra principală | RON 1,189,082 Total venituri | RON 1,245,164 Total cheltuieli | -RON 61,815 | 6 Număr angajați |
08 2008 | RON 1,181,487 Cifra principală | RON 1,181,487 Total venituri | RON 1,214,068 Total cheltuieli | -RON 32,581 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii