ARENA GYM S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ARENA GYM S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (29.10.2018) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 5% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 7%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ARENA GYM S.R.L. a fost înființată în data de 29.10.2018 și are ca activitate principală codul CAEN 9313.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 67% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 31%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Îmbunătățirea profitului cu 28% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (67%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (10%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 25% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Productivitatea de RON 284,546 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 131,883
- Active Circulante:RON 268,397
- Stocuri:RON 156,086
- Creanțe:RON 14,005
- Casa și Conturi la Bănci:RON 98,306
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 365,215
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 39,182
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 4,117
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 11%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 67 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (64%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (0%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația activelor (0.83x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (44% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul moderat de îndatorare (38%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Raportul datorie-venituri de 55% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (53%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 43%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 569,001 Cifra principală | RON 569,092 Total venituri | RON 382,671 Total cheltuieli | RON 175,591 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 540,183 Cifra principală | RON 540,205 Total venituri | RON 397,448 Total cheltuieli | RON 137,624 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 504,076 Cifra principală | RON 509,170 Total venituri | RON 445,572 Total cheltuieli | RON 59,390 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 441,236 Cifra principală | RON 454,197 Total venituri | RON 307,679 Total cheltuieli | RON 142,893 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 378,241 Cifra principală | RON 388,639 Total venituri | RON 274,708 Total cheltuieli | RON 110,137 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 335,732 Cifra principală | RON 346,307 Total venituri | RON 272,206 Total cheltuieli | RON 70,525 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii