LOGISTIC DYNAMICS EUROPE S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LOGISTIC DYNAMICS EUROPE S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (13.10.2021) angajează 9 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 10% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 31%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania LOGISTIC DYNAMICS EUROPE S.R.L. a fost înființată în data de 13.10.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 5229.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 535% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 85% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 69% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (27%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Expansiunea moderată a echipei (13%) sugerează o abordare prudentă în gestionarea resurselor umane. Veniturile de RON 158,725 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 295,763
- Active Circulante:RON 132,884
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 130,314
- Casa și Conturi la Bănci:RON 2,570
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 312,649
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 115,998
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 535%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (305%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 24 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (73%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+176%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.41x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (82%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+32%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul moderat de îndatorare (29%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (15%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+365%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (72%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 82%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,414,712 Cifra principală | RON 1,428,528 Total venituri | RON 1,323,355 Total cheltuieli | RON 80,875 | 9 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,555,074 Cifra principală | RON 1,592,523 Total venituri | RON 1,046,476 Total cheltuieli | RON 531,246 | 10 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,596,980 Cifra principală | RON 1,658,738 Total venituri | RON 1,034,621 Total cheltuieli | RON 608,899 | 12 Număr angajați |
21 2021 | RON 225,121 Cifra principală | RON 225,121 Total venituri | RON 156,330 Total cheltuieli | RON 66,990 | 8 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii