ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA S.A.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA S.A. a fost înființată în anul 1993 și (15.03.1993) angajează 34 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 54% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 14%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA S.A. a fost înființată în data de 15.03.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 4321.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 63% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 79% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 18% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Creșterea profitului de 132% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (86%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (13%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 35% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 48% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 260,652 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,509,670
- Active Circulante:RON 9,221,849
- Stocuri:RON 1,371,528
- Creanțe:RON 4,124,239
- Casa și Conturi la Bănci:RON 3,726,082
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 9,350,997
- Capital Subscris Vărsat:RON 222,756
- Datorii:RON 1,380,522
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 63% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Volatilitatea ridicată (32%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 20 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 91% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Creșterea controlată a cheltuielilor (30%) în context de expansiune demonstrează disciplină financiară și scalabilitate operațională.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+248%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.96x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (82%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-37%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Rata de îndatorare (42%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+941%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (58%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 8,790,059 Cifra principală | RON 8,862,167 Total venituri | RON 6,970,361 Total cheltuieli | RON 1,588,420 | 34 Număr angajați |
23 2023 | RON 5,570,436 Cifra principală | RON 5,748,102 Total venituri | RON 4,937,047 Total cheltuieli | RON 683,686 | 36 Număr angajați |
22 2022 | RON 5,990,464 Cifra principală | RON 6,291,651 Total venituri | RON 5,287,196 Total cheltuieli | RON 856,933 | 37 Număr angajați |
21 2021 | RON 3,773,852 Cifra principală | RON 3,636,598 Total venituri | RON 3,322,202 Total cheltuieli | RON 264,093 | 36 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,484,131 Cifra principală | RON 4,513,738 Total venituri | RON 3,629,503 Total cheltuieli | RON 742,757 | 36 Număr angajați |
19 2019 | RON 6,251,079 Cifra principală | RON 6,426,976 Total venituri | RON 4,652,274 Total cheltuieli | RON 1,490,362 | 41 Număr angajați |
18 2018 | RON 7,449,222 Cifra principală | RON 7,566,191 Total venituri | RON 6,098,441 Total cheltuieli | RON 1,232,910 | 44 Număr angajați |
17 2017 | RON 6,479,988 Cifra principală | RON 6,577,406 Total venituri | RON 5,808,044 Total cheltuieli | RON 646,044 | 41 Număr angajați |
16 2016 | RON 5,906,350 Cifra principală | RON 5,915,947 Total venituri | RON 5,611,780 Total cheltuieli | RON 254,326 | 45 Număr angajați |
15 2015 | RON 5,270,542 Cifra principală | RON 4,655,031 Total venituri | RON 4,593,742 Total cheltuieli | RON 51,472 | 42 Număr angajați |
14 2014 | RON 3,749,502 Cifra principală | RON 3,143,750 Total venituri | RON 3,107,150 Total cheltuieli | RON 30,728 | 42 Număr angajați |
13 2013 | RON 2,811,627 Cifra principală | RON 3,204,870 Total venituri | RON 3,168,316 Total cheltuieli | RON 29,870 | 45 Număr angajați |
12 2012 | RON 3,664,973 Cifra principală | RON 3,681,423 Total venituri | RON 3,627,950 Total cheltuieli | RON 43,501 | 45 Număr angajați |
11 2011 | RON 2,538,884 Cifra principală | RON 2,602,524 Total venituri | RON 2,542,628 Total cheltuieli | RON 49,979 | 55 Număr angajați |
10 2010 | RON 3,502,563 Cifra principală | RON 3,395,980 Total venituri | RON 3,298,375 Total cheltuieli | RON 78,548 | 38 Număr angajați |
09 2009 | RON 5,038,650 Cifra principală | RON 4,941,702 Total venituri | RON 4,864,868 Total cheltuieli | RON 63,571 | 64 Număr angajați |
08 2008 | RON 5,387,254 Cifra principală | RON 5,434,208 Total venituri | RON 5,381,247 Total cheltuieli | RON 43,363 | 66 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii