SGI SERVICE MISU S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SGI SERVICE MISU S.R.L. a fost înființată în anul 2005 și (02.02.2005) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 16% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 17%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SGI SERVICE MISU S.R.L. a fost înființată în data de 02.02.2005 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 378% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 86% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 11% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Scăderea profitului cu 34% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (90%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 60% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 51% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 471,638 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 53,967
- Active Circulante:RON 493,222
- Stocuri:RON 129,476
- Creanțe:RON 84,351
- Casa și Conturi la Bănci:RON 279,395
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 219,435
- Capital Subscris Vărsat:RON 210
- Datorii:RON 327,754
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 378%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (39%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (4 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 92% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+414%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.47x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (96%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+699%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (54%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+236%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (47%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 24%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,413,048 Cifra principală | RON 1,414,914 Total venituri | RON 1,212,387 Total cheltuieli | RON 162,344 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,635,302 Cifra principală | RON 1,684,835 Total venituri | RON 1,421,455 Total cheltuieli | RON 246,537 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,094,507 Cifra principală | RON 1,095,781 Total venituri | RON 1,033,102 Total cheltuieli | RON 51,733 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 895,035 Cifra principală | RON 895,477 Total venituri | RON 809,760 Total cheltuieli | RON 76,766 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 675,324 Cifra principală | RON 675,324 Total venituri | RON 564,613 Total cheltuieli | RON 103,958 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 712,695 Cifra principală | RON 715,760 Total venituri | RON 672,157 Total cheltuieli | RON 36,444 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 871,897 Cifra principală | RON 876,462 Total venituri | RON 771,825 Total cheltuieli | RON 95,866 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 389,098 Cifra principală | RON 389,098 Total venituri | RON 403,831 Total cheltuieli | -RON 20,398 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 418,042 Cifra principală | RON 418,042 Total venituri | RON 370,214 Total cheltuieli | RON 43,639 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 302,147 Cifra principală | RON 302,147 Total venituri | RON 297,141 Total cheltuieli | RON 634 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 320,418 Cifra principală | RON 321,576 Total venituri | RON 295,616 Total cheltuieli | RON 21,326 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 240,738 Cifra principală | RON 240,738 Total venituri | RON 201,386 Total cheltuieli | RON 32,776 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 207,422 Cifra principală | RON 207,424 Total venituri | RON 230,288 Total cheltuieli | -RON 22,864 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 276,381 Cifra principală | RON 276,385 Total venituri | RON 239,305 Total cheltuieli | RON 31,063 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 296,964 Cifra principală | RON 296,967 Total venituri | RON 255,778 Total cheltuieli | RON 34,869 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 209,076 Cifra principală | RON 209,077 Total venituri | RON 209,736 Total cheltuieli | -RON 4,992 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 295,929 Cifra principală | RON 295,934 Total venituri | RON 265,506 Total cheltuieli | RON 25,560 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii