COMGABY MOLN SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania COMGABY MOLN SRL a fost înființată în anul 1997 și (10.07.1997) angajează 159 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 7% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 8%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania COMGABY MOLN SRL a fost înființată în data de 10.07.1997 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 773% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 17% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 48% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 54% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 20% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 127% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 469,161 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 10,340,650
- Active Circulante:RON 11,098,733
- Stocuri:RON 4,240,021
- Creanțe:RON 2,673,712
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,185,000
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 10,086,383
- Capital Subscris Vărsat:RON 550,000
- Datorii:RON 11,657,614
- Provizioane:RON 83,331
- Venituri în Avans:RON 387,945
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 773%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (35%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 2 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+238%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.35x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (47% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+162%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (57%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (33%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+525%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (41%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 21%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 74,113,962 Cifra principală | RON 74,596,616 Total venituri | RON 71,123,958 Total cheltuieli | RON 3,128,962 | 159 Număr angajați |
23 2023 | RON 69,676,297 Cifra principală | RON 69,830,504 Total venituri | RON 66,903,585 Total cheltuieli | RON 2,676,273 | 157 Număr angajați |
22 2022 | RON 63,403,528 Cifra principală | RON 63,636,099 Total venituri | RON 56,710,508 Total cheltuieli | RON 6,110,723 | 141 Număr angajați |
21 2021 | RON 54,148,435 Cifra principală | RON 54,368,705 Total venituri | RON 46,035,945 Total cheltuieli | RON 7,403,012 | 121 Număr angajați |
20 2020 | RON 38,671,890 Cifra principală | RON 38,981,634 Total venituri | RON 35,088,754 Total cheltuieli | RON 3,446,097 | 100 Număr angajați |
19 2019 | RON 36,352,799 Cifra principală | RON 37,478,985 Total venituri | RON 32,820,571 Total cheltuieli | RON 4,043,544 | 118 Număr angajați |
18 2018 | RON 31,640,394 Cifra principală | RON 31,840,881 Total venituri | RON 30,639,411 Total cheltuieli | RON 1,112,860 | 119 Număr angajați |
17 2017 | RON 24,223,277 Cifra principală | RON 24,327,764 Total venituri | RON 23,821,149 Total cheltuieli | RON 506,615 | 97 Număr angajați |
16 2016 | RON 21,523,016 Cifra principală | RON 21,636,781 Total venituri | RON 20,360,587 Total cheltuieli | RON 1,091,559 | 87 Număr angajați |
15 2015 | RON 15,357,996 Cifra principală | RON 15,407,268 Total venituri | RON 15,072,066 Total cheltuieli | RON 276,286 | 72 Număr angajați |
14 2014 | RON 12,190,350 Cifra principală | RON 12,226,662 Total venituri | RON 11,968,840 Total cheltuieli | RON 211,394 | 59 Număr angajați |
13 2013 | RON 11,325,204 Cifra principală | RON 11,418,595 Total venituri | RON 10,896,342 Total cheltuieli | RON 438,848 | 77 Număr angajați |
12 2012 | RON 10,456,625 Cifra principală | RON 10,565,977 Total venituri | RON 10,396,261 Total cheltuieli | RON 169,716 | 60 Număr angajați |
11 2011 | RON 8,348,344 Cifra principală | RON 8,877,969 Total venituri | RON 8,699,056 Total cheltuieli | RON 178,913 | 53 Număr angajați |
10 2010 | RON 7,180,488 Cifra principală | RON 7,213,274 Total venituri | RON 7,866,124 Total cheltuieli | -RON 661,113 | 50 Număr angajați |
09 2009 | RON 8,397,335 Cifra principală | RON 8,520,811 Total venituri | RON 8,509,418 Total cheltuieli | RON 5,541 | 67 Număr angajați |
08 2008 | RON 8,505,364 Cifra principală | RON 8,545,496 Total venituri | RON 7,937,846 Total cheltuieli | RON 523,667 | 70 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii