VAP TRADING SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VAP TRADING SRL a fost înființată în anul 2014 și (22.05.2014) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 21% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 1%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VAP TRADING SRL a fost înființată în data de 22.05.2014 și are ca activitate principală codul CAEN 4759.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2014-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5077% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2014-2024: Scăderea profitului cu 97% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 45% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (7%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2014-2024: Productivitatea de RON 406,114 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 238,669
- Active Circulante:RON 1,228,455
- Stocuri:RON 974,755
- Creanțe:RON 148,889
- Casa și Conturi la Bănci:RON 104,811
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 774,100
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 661,305
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2014-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5077%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (582%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 42% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (5 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 96% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+3570%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.98x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (74%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1498%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (82%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (50%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (17%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 38%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,400,788 Cifra principală | RON 1,624,456 Total venituri | RON 1,571,764 Total cheltuieli | RON 5,808 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,792,695 Cifra principală | RON 2,064,197 Total venituri | RON 1,834,492 Total cheltuieli | RON 209,066 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,251,290 Cifra principală | RON 2,799,907 Total venituri | RON 2,294,705 Total cheltuieli | RON 477,206 | 8 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,477,460 Cifra principală | RON 2,477,467 Total venituri | RON 2,446,352 Total cheltuieli | RON 6,340 | 9 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,487,433 Cifra principală | RON 1,494,368 Total venituri | RON 1,455,908 Total cheltuieli | RON 25,135 | 9 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,202,167 Cifra principală | RON 1,208,994 Total venituri | RON 1,157,369 Total cheltuieli | RON 39,560 | 8 Număr angajați |
18 2018 | RON 557,040 Cifra principală | RON 557,055 Total venituri | RON 548,263 Total cheltuieli | RON 3,221 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 743,858 Cifra principală | RON 749,579 Total venituri | RON 741,307 Total cheltuieli | RON 1,242 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 570,530 Cifra principală | RON 570,530 Total venituri | RON 568,924 Total cheltuieli | RON 945 | 5 Număr angajați |
15 2015 | RON 538,519 Cifra principală | RON 538,656 Total venituri | RON 530,349 Total cheltuieli | RON 6,984 | 5 Număr angajați |
14 2014 | RON 31,360 Cifra principală | RON 31,379 Total venituri | RON 32,046 Total cheltuieli | -RON 1,608 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii