SECOL IMPEX SRL
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 22-24, 400383
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SECOL IMPEX SRL angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 2% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SECOL IMPEX SRL a fost înființată în data de și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2013-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 263% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2013-2023: Marja de profit de 3% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 23% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (98%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 109% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2013-2023: Reducerea cu 40% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 819,821 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 14,117
- Active Circulante:RON 824,431
- Stocuri:RON 432,550
- Creanțe:RON 351,783
- Casa și Conturi la Bănci:RON 40,098
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 79,523
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 918,071
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2013-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 263%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (44%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 20 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 101% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+122%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (4.23x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (84%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+89%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (147%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (37%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-47%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 2,451,327 Cifra principală | RON 2,459,464 Total venituri | RON 2,367,675 Total cheltuieli | RON 67,191 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,518,213 Cifra principală | RON 2,519,308 Total venituri | RON 2,406,998 Total cheltuieli | RON 87,608 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,281,484 Cifra principală | RON 2,283,332 Total venituri | RON 2,226,111 Total cheltuieli | RON 34,386 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,481,322 Cifra principală | RON 1,484,509 Total venituri | RON 1,475,445 Total cheltuieli | -RON 4,744 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,727,404 Cifra principală | RON 1,737,674 Total venituri | RON 1,766,968 Total cheltuieli | -RON 46,683 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,826,764 Cifra principală | RON 1,827,197 Total venituri | RON 1,866,635 Total cheltuieli | -RON 57,734 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 2,140,517 Cifra principală | RON 2,147,140 Total venituri | RON 2,053,405 Total cheltuieli | RON 73,328 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,864,800 Cifra principală | RON 1,870,693 Total venituri | RON 1,907,432 Total cheltuieli | -RON 36,739 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,532,544 Cifra principală | RON 1,560,096 Total venituri | RON 1,625,208 Total cheltuieli | -RON 65,112 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,604,241 Cifra principală | RON 1,605,405 Total venituri | RON 1,627,549 Total cheltuieli | -RON 22,144 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 676,086 Cifra principală | RON 677,067 Total venituri | RON 785,883 Total cheltuieli | -RON 109,079 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii