EASTERN DIGITAL SRL
Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu nr. 88, 300369
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EASTERN DIGITAL SRL angajează 14 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 12% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 20%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania EASTERN DIGITAL SRL a fost înființată în data de și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Veniturile au scăzut cu 6%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Scăderea profitului cu 98% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Structura echilibrată cu 57% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 35% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Reducerea cu 22% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 395,066 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 2,569,075
- Active Circulante:RON 1,926,960
- Stocuri:RON 1,546,946
- Creanțe:RON 376,288
- Casa și Conturi la Bănci:RON 3,726
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 2,932,593
- Capital Subscris Vărsat:RON 6,390
- Datorii:RON 1,563,442
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Scăderea veniturilor cu 6% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 15%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Scăderea de 43% față de vârful din 2019 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 14 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 85% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+32%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Eficiența activelor (1.35x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Structura echilibrată a activelor (50% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+107%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (23%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (17%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea moderată a capitalurilor (+11%) indică conservarea stabilității financiare și reinvestirea selectivă. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (77%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 23%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 5,468,104 Cifra principală | RON 5,530,929 Total venituri | RON 5,499,094 Total cheltuieli | RON 10,123 | 14 Număr angajați |
22 2022 | RON 6,108,134 Cifra principală | RON 6,277,578 Total venituri | RON 5,802,685 Total cheltuieli | RON 412,750 | 18 Număr angajați |
21 2021 | RON 6,380,626 Cifra principală | RON 6,449,948 Total venituri | RON 6,057,481 Total cheltuieli | RON 344,961 | 17 Număr angajați |
20 2020 | RON 8,075,084 Cifra principală | RON 8,531,106 Total venituri | RON 7,008,708 Total cheltuieli | RON 1,328,950 | 14 Număr angajați |
19 2019 | RON 9,715,149 Cifra principală | RON 9,778,205 Total venituri | RON 7,812,491 Total cheltuieli | RON 1,687,621 | 19 Număr angajați |
18 2018 | RON 9,220,534 Cifra principală | RON 9,277,978 Total venituri | RON 7,422,358 Total cheltuieli | RON 1,593,290 | 19 Număr angajați |
17 2017 | RON 7,857,611 Cifra principală | RON 7,904,901 Total venituri | RON 6,661,816 Total cheltuieli | RON 1,065,971 | 19 Număr angajați |
16 2016 | RON 6,228,490 Cifra principală | RON 6,274,556 Total venituri | RON 5,350,447 Total cheltuieli | RON 786,886 | 16 Număr angajați |
15 2015 | RON 6,117,441 Cifra principală | RON 6,183,547 Total venituri | RON 5,067,670 Total cheltuieli | RON 945,436 | 16 Număr angajați |
14 2014 | RON 7,369,918 Cifra principală | RON 7,439,184 Total venituri | RON 5,646,078 Total cheltuieli | RON 1,519,010 | 16 Număr angajați |
13 2013 | RON 6,951,925 Cifra principală | RON 7,082,558 Total venituri | RON 5,667,983 Total cheltuieli | RON 1,194,294 | 16 Număr angajați |
12 2012 | RON 5,664,933 Cifra principală | RON 5,771,056 Total venituri | RON 4,981,102 Total cheltuieli | RON 674,855 | 16 Număr angajați |
11 2011 | RON 5,169,543 Cifra principală | RON 5,232,639 Total venituri | RON 4,459,347 Total cheltuieli | RON 650,527 | 17 Număr angajați |
10 2010 | RON 4,699,035 Cifra principală | RON 4,752,597 Total venituri | RON 4,009,850 Total cheltuieli | RON 630,015 | 15 Număr angajați |
09 2009 | RON 4,420,240 Cifra principală | RON 4,488,960 Total venituri | RON 3,727,136 Total cheltuieli | RON 647,128 | 16 Număr angajați |
08 2008 | RON 5,841,711 Cifra principală | RON 5,891,524 Total venituri | RON 5,001,437 Total cheltuieli | RON 758,391 | 18 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii