GEDAL PROD ACTIV SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GEDAL PROD ACTIV SRL a fost înființată în anul 1994 și (27.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Activele au scăzut cu 11%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 90% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GEDAL PROD ACTIV SRL a fost înființată în data de 27.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 6110.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 100%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 0% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Îmbunătățirea profitului cu 25% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 76% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 226% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 106,518
- Active Circulante:RON 34,524
- Stocuri:RON 10,150
- Creanțe:RON 23,595
- Casa și Conturi la Bănci:RON 779
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 150,867
- Capital Subscris Vărsat:RON 220
- Datorii:RON 319,192
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 27,283
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 100% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (319%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 100% față de vârful din 2021 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 46 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 463% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+249%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.2x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (64% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1465%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (88%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 4941% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-853%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (16%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea moderată (ROE 12%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 17,532 Total cheltuieli | -RON 17,532 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 0 Cifra principală | RON 398 Total venituri | RON 23,622 Total cheltuieli | -RON 23,224 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 0 Cifra principală | RON 11,081 Total venituri | RON 83,281 Total cheltuieli | -RON 72,452 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 548,212 Cifra principală | RON 565,222 Total venituri | RON 663,564 Total cheltuieli | -RON 104,190 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 484,727 Cifra principală | RON 485,401 Total venituri | RON 534,117 Total cheltuieli | -RON 53,563 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 506,996 Cifra principală | RON 507,464 Total venituri | RON 478,142 Total cheltuieli | RON 24,253 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 273,401 Cifra principală | RON 273,401 Total venituri | RON 258,850 Total cheltuieli | RON 11,660 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 94,165 Cifra principală | RON 94,165 Total venituri | RON 79,248 Total cheltuieli | RON 12,250 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 92,628 Cifra principală | RON 92,628 Total venituri | RON 75,362 Total cheltuieli | RON 14,958 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 82,648 Cifra principală | RON 82,648 Total venituri | RON 61,418 Total cheltuieli | RON 18,749 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 79,158 Cifra principală | RON 79,158 Total venituri | RON 34,064 Total cheltuieli | RON 42,719 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 79,561 Cifra principală | RON 79,561 Total venituri | RON 34,864 Total cheltuieli | RON 42,453 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 51,499 Cifra principală | RON 51,999 Total venituri | RON 83,061 Total cheltuieli | -RON 31,062 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 361,165 Cifra principală | RON 362,375 Total venituri | RON 385,449 Total cheltuieli | -RON 23,074 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 27,129 Cifra principală | RON 27,136 Total venituri | RON 24,785 Total cheltuieli | RON 602 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 37,461 Cifra principală | RON 37,462 Total venituri | RON 17,524 Total cheltuieli | RON 18,185 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 38,687 Cifra principală | RON 38,725 Total venituri | RON 17,967 Total cheltuieli | RON 19,790 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii