AMSET PRODEXIM SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AMSET PRODEXIM SRL a fost înființată în anul 1994 și (15.12.1994) angajează 32 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 2% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 7%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AMSET PRODEXIM SRL a fost înființată în data de 15.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 4683.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 38%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 100% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Creșterea profitului de 103% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 44% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 69% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 43% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 1,413,000 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 10,975,266
- Active Circulante:RON 14,151,970
- Stocuri:RON 6,865,961
- Creanțe:RON 7,199,801
- Casa și Conturi la Bănci:RON 86,208
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 8,247,508
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,000
- Datorii:RON 17,226,098
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 391,870
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 38% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Variabilitatea moderată (25%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 38% față de vârful din 2008 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 9 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+55%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Rotația superioară a activelor (3.98x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (74%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+72%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (67%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (19%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Dezvoltarea solidă a bazei de capital (+33%) demonstrează stabilitate financiară și creștere organică sustenabilă. Capitalurile proprii reduse (30%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 44%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 44,786,434 Cifra principală | RON 45,215,984 Total venituri | RON 45,194,632 Total cheltuieli | RON 17,279 | 32 Număr angajați |
23 2023 | RON 44,167,344 Cifra principală | RON 44,316,971 Total venituri | RON 44,941,114 Total cheltuieli | -RON 624,143 | 28 Număr angajați |
22 2022 | RON 54,246,973 Cifra principală | RON 54,380,500 Total venituri | RON 50,772,667 Total cheltuieli | RON 3,135,812 | 32 Număr angajați |
21 2021 | RON 57,782,998 Cifra principală | RON 57,966,257 Total venituri | RON 55,185,955 Total cheltuieli | RON 2,413,488 | 31 Număr angajați |
20 2020 | RON 47,286,143 Cifra principală | RON 47,450,076 Total venituri | RON 45,861,214 Total cheltuieli | RON 1,377,617 | 32 Număr angajați |
19 2019 | RON 59,293,549 Cifra principală | RON 59,483,154 Total venituri | RON 57,262,671 Total cheltuieli | RON 1,922,980 | 38 Număr angajați |
18 2018 | RON 53,306,035 Cifra principală | RON 53,374,728 Total venituri | RON 52,131,886 Total cheltuieli | RON 1,076,992 | 41 Număr angajați |
17 2017 | RON 46,151,136 Cifra principală | RON 46,206,880 Total venituri | RON 45,094,231 Total cheltuieli | RON 962,466 | 39 Număr angajați |
16 2016 | RON 35,818,258 Cifra principală | RON 35,886,119 Total venituri | RON 35,290,112 Total cheltuieli | RON 501,563 | 41 Număr angajați |
15 2015 | RON 50,652,104 Cifra principală | RON 50,959,428 Total venituri | RON 48,743,265 Total cheltuieli | RON 1,857,705 | 42 Număr angajați |
14 2014 | RON 51,075,448 Cifra principală | RON 52,643,008 Total venituri | RON 51,387,395 Total cheltuieli | RON 1,069,419 | 42 Număr angajați |
13 2013 | RON 42,429,897 Cifra principală | RON 42,750,886 Total venituri | RON 41,871,703 Total cheltuieli | RON 750,326 | 39 Număr angajați |
12 2012 | RON 26,931,363 Cifra principală | RON 27,399,945 Total venituri | RON 26,741,208 Total cheltuieli | RON 555,763 | 30 Număr angajați |
11 2011 | RON 29,937,973 Cifra principală | RON 30,508,098 Total venituri | RON 30,027,746 Total cheltuieli | RON 399,477 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 30,360,723 Cifra principală | RON 30,757,109 Total venituri | RON 29,829,618 Total cheltuieli | RON 767,957 | 45 Număr angajați |
09 2009 | RON 41,762,089 Cifra principală | RON 42,673,600 Total venituri | RON 41,079,530 Total cheltuieli | RON 1,329,948 | 48 Număr angajați |
08 2008 | RON 72,394,656 Cifra principală | RON 73,171,194 Total venituri | RON 66,270,507 Total cheltuieli | RON 5,853,557 | 56 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii