PRO CM STRUCTURE S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PRO CM STRUCTURE S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (26.10.2021) angajează 7 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 75% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 58%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PRO CM STRUCTURE S.R.L. a fost înființată în data de 26.10.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 4100.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 312% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (87%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 88% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Expansiunea echipei cu 600% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,445,708 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 422,105
- Active Circulante:RON 2,869,670
- Stocuri:RON 700,134
- Creanțe:RON 2,074,499
- Casa și Conturi la Bănci:RON 95,037
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 408,429
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 2,883,346
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (53%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 95 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (73%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+14679%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.47x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (90%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+7192%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (110%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-10%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 53%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 9,448,072 Cifra principală | RON 10,119,955 Total venituri | RON 9,582,845 Total cheltuieli | RON 440,197 | 7 Număr angajați |
23 2023 | RON 5,768,322 Cifra principală | RON 5,785,435 Total venituri | RON 5,993,561 Total cheltuieli | -RON 208,126 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 5,825,891 Cifra principală | RON 5,828,974 Total venituri | RON 5,276,489 Total cheltuieli | RON 421,898 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 17,468 Total cheltuieli | -RON 17,468 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii