SENS TEAM SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SENS TEAM SRL a fost înființată în anul 2017 și (14.07.2017) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 34% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 60% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SENS TEAM SRL a fost înființată în data de 14.07.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 4511.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 81% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (90%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 84% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea excepțională de RON 1,032,842 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 281,084
- Active Circulante:RON 2,503,723
- Stocuri:RON 2,168,457
- Creanțe:RON 290,612
- Casa și Conturi la Bănci:RON 44,654
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 443,412
- Capital Subscris Vărsat:RON 10,000
- Datorii:RON 2,345,119
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 3,724
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (398%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 59% față de vârful din 2021 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 98 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (79%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (0%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (1.59x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (93%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (68%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (47%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 46%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,944,293 Cifra principală | RON 3,098,525 Total venituri | RON 3,048,611 Total cheltuieli | RON 30,804 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 4,500,492 Cifra principală | RON 4,704,895 Total venituri | RON 4,513,755 Total cheltuieli | RON 160,889 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 4,761,124 Cifra principală | RON 4,777,885 Total venituri | RON 4,723,819 Total cheltuieli | RON 43,329 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 7,556,923 Cifra principală | RON 7,586,488 Total venituri | RON 7,060,364 Total cheltuieli | RON 443,225 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,007,430 Cifra principală | RON 4,031,546 Total venituri | RON 3,792,411 Total cheltuieli | RON 202,310 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,355,240 Cifra principală | RON 1,357,122 Total venituri | RON 876,052 Total cheltuieli | RON 467,423 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 129,422 Cifra principală | RON 129,422 Total venituri | RON 112,822 Total cheltuieli | RON 15,305 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii