CANIRO PET FOOD S.R.L.
Romania, ILFOV, Orş. Popeşti-Leordeni, Str. Domniţa Bălaşa nr. 19, 77160
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CANIRO PET FOOD S.R.L. a fost înființată în anul 2010 și (29.03.2010) angajează 61 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 2% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 39%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania CANIRO PET FOOD S.R.L. a fost înființată în data de 29.03.2010 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2010-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1468% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2010-2024: Scăderea profitului cu 98% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 73% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 45% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2010-2024: Expansiunea echipei cu 6000% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 497,011 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,456,508
- Active Circulante:RON 2,753,741
- Stocuri:RON 614,747
- Creanțe:RON 2,058,796
- Casa și Conturi la Bănci:RON 80,198
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 5,583,070
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,740,220
- Datorii:RON 4,627,179
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2010-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1468%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (123%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (1 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Cheltuielile medii de 82% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1538%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.88x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (70%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+638%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (73%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (45%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Performanța solidă (ROE 17%) indică managementul eficient al capitalurilor și generarea consistentă de randamente competitive.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 30,169,618 Cifra principală | RON 30,317,646 Total venituri | RON 30,095,016 Total cheltuieli | RON 37,729 | 61 Număr angajați |
23 2023 | RON 30,847,029 Cifra principală | RON 31,045,803 Total venituri | RON 28,633,264 Total cheltuieli | RON 2,101,798 | 57 Număr angajați |
22 2022 | RON 17,601,532 Cifra principală | RON 17,631,151 Total venituri | RON 16,972,499 Total cheltuieli | RON 553,268 | 28 Număr angajați |
21 2021 | RON 9,068,038 Cifra principală | RON 9,186,514 Total venituri | RON 8,589,791 Total cheltuieli | RON 507,214 | 20 Număr angajați |
20 2020 | RON 8,097,368 Cifra principală | RON 8,147,933 Total venituri | RON 7,867,140 Total cheltuieli | RON 199,314 | 8 Număr angajați |
19 2019 | RON 3,723,980 Cifra principală | RON 3,723,980 Total venituri | RON 3,616,721 Total cheltuieli | RON 69,620 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 2,376,543 Cifra principală | RON 2,376,543 Total venituri | RON 2,205,354 Total cheltuieli | RON 147,424 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 427,796 Cifra principală | RON 427,796 Total venituri | RON 381,821 Total cheltuieli | RON 38,619 | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 1,169,838 Cifra principală | RON 1,169,838 Total venituri | RON 1,145,095 Total cheltuieli | RON 20,784 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 1,043,375 Cifra principală | RON 1,043,375 Total venituri | RON 1,017,956 Total cheltuieli | RON 21,352 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 2,026,508 Cifra principală | RON 2,026,520 Total venituri | RON 2,031,276 Total cheltuieli | -RON 4,756 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,933,267 Cifra principală | RON 1,933,275 Total venituri | RON 1,936,885 Total cheltuieli | -RON 3,610 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii